基金代號 
03161 易亞中概股
基金報價
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  • 相關資產︰
  • FTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index
  • 資產淨值︰
    (截至03/05/2019)
  • 12.492
    折讓 -0.74%
基金一覽
投資目標
提供緊貼FTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 FTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index
資產類別 中國市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 累積
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 22/04/2015
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為24/05/2019
 
 
資產淨值 12.492 港元 (截至03/05/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
3.000 (截至03/05/2019)
總資產(百萬元) 37.476 港元 (截至03/05/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.65%
股票印花稅 全數減免
莊家 Commerz Securities Hong Kong Ltd
基金經理 易亞投資管理有限公司
網址 www.xieshares.com.hk
資料下載
基金月報 (12/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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