基金代號 
83156 廣發明晟A國-R
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • MSCI中國A股國際指數
  • 資產淨值︰
    (截至12/12/2017)
  • 8.619
    折讓 -1.03%
基金一覽
投資目標
提供緊貼MSCI中國A股國際指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 MSCI中國A股國際指數
資產類別 中國市場 (中國上市公司)
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 人民幣
交易單位 200
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 29/07/2015
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為13/12/2017
 
 
資產淨值 8.688 人民幣 (截至13/12/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
4.000 (截至13/12/2017)
總資產(百萬元) 34.894 人民幣 (截至11/12/2017)
 
附加數據
管理費 每年0.6%
股票印花稅 全數減免
莊家 招商證券(香港)有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
國泰君安證券(香港)有限公司
基金經理 廣發國際資產管理有限公司
網址 www.gffunds.com.hk
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

【etnet Bonus賞你】The ONE x Rilakkuma 2018最「熊」月曆及「輕」鬆小熊戶外椅

【DIVA Channel】賞睇《生命因妳更強》

【etnet Xmas Bonus賞你】新城市廣場‧星光泡泡許願泉體驗及粉彩Selfie棉花糖