基金代號 
09805 領航亞洲-U
基金報價
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  • 相關資產︰
  • 富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數
  • 資產淨值︰
    (截至20/02/2020)
  • 3.086
    折讓 -0.84%

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基金一覽
投資目標
旨在提供緊貼富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數
資產類別 亞太區市場 (日本除外)
基準貨幣 港元
交易貨幣 美元
交易單位 100
派息政策 季度
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 The Vanguard Group, Inc.
上市日期 09/04/2018
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為21/02/2020
 
 
資產淨值 3.086 美元 (截至20/02/2020)
已發行之基金單位

(百萬)
17.200 (截至20/02/2020)
總資產(百萬元) 394.000 港元 (截至30/11/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.38%
股票印花稅 全數減免
莊家 Bluefin HK Ltd.
Flow Traders Hong Kong Limited
海通國際證券有限公司
聯合證券有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Ltd.
法國興業證券(香港)有限公司
躍鯤研發有限公司
基金經理 領航投資香港有限公司
網址 www.vanguard.com.hk
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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