精選 ETF
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香港市場
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
102800盈富基金恒生指數不變27.500HKD0.000%143.264M27.499
(+0.00%)
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202833恒指ETF恒生指數升27.150HKD+0.370%293,39027.132
(+0.07%)
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303110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升26.850HKD+0.187%69,76027.065
(-0.79%)
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403115安碩恒生指數恒生指數升98.250HKD+0.255%19,72099.035
(-0.79%)
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503143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數跌7.980HKD-0.375%19,1687.979
(+0.01%)
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中國市場
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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103188華夏滬深三百滬深300指數升43.850HKD+0.114%56.024M43.808
(+0.10%)
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202828恒生中國企業恒生中國企業指數升106.000HKD+0.094%37.822M105.980
(+0.02%)
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302822南方A50富時中國A50指數升15.060HKD+0.266%13.846M15.036
(+0.16%)
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483188華夏滬深三百-R滬深300指數不變39.500RMB0.000%5.223M39.552
(-0.13%)
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503040未來MSCI中國MSCI中國指數升30.950HKD+0.487%2.779M31.208
(-0.83%)
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602823安碩A50富時中國A50指數升15.020HKD+0.267%2.466M15.105
(-0.56%)
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782822南方A50-R富時中國A50指數不變13.560RMB0.000%409,91213.574
(-0.10%)
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802820未來中國生科Solactive中國生物科技指數NTR跌61.450HKD-0.081%279,84356.479
(+8.80%)
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902827標智滬深300滬深300指數升34.900HKD+0.287%279,30035.087
(-0.53%)
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1003147南方中創業板深圳創業板指數升6.480HKD+0.310%150,1686.533
(-0.81%)
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1102801安碩中國ETFMSCI中國指數不變24.450HKD0.000%122,25024.701
(-1.02%)
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1203167工銀南方中國標普新中國行業(A股上限)指數升68.000HKD+0.443%64,74368.628
(-0.92%)
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1383167工銀南方中國-R標普新中國行業(A股上限)指數跌61.000RMB-0.489%30,40061.879
(-1.42%)
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1409826未來中國雲算-USolactive中國雲端運算指數NTR跌7.900USD-0.253%17,7757.982
(-1.03%)
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1503169領航中國富時全球中國股票滬深股通指數升8.620HKD+0.583%12,9908.651
(-0.36%)
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1609167工銀南方中國-U標普新中國行業(A股上限)指數跌8.630USD-0.576%3,8808.750
(-1.37%)
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大中華地區
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排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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日本市場
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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亞太區市場 (日本除外)
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排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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183010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數不變46.300RMB0.000%46,30046.290
(+0.02%)
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亞太區市場
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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新興市場
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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103092TR泰國MSCI泰國總回報淨值指數升211.200HKD+0.095%2.518M210.642
(+0.26%)
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209074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數升14.760USD+0.545%115,99214.963
(-1.36%)
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302848TR韓國MSCI總回報淨額韓國指數跌514.000HKD-0.484%102,850510.055
(+0.77%)
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402836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數升25.350HKD+0.396%81,12025.363
(-0.05%)
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503027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數升25.200HKD+1.002%37,62524.766
(+1.75%)
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603048TR巴西MSCI總回報淨值巴西指數升41.800HKD+1.456%12,49540.389
(+3.49%)
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703087XTR富時越南越南富時指數升246.000HKD+0.572%12,294247.513
(-0.61%)
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803099XTR印尼MSCI印尼總回報淨值指數升123.400HKD+1.314%3,063120.566
(+2.35%)
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環球市場
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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103072日興環球聯網iEdge-Factset Global Internet Index不變79.400HKD0.000%2.729M
(--)
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209072日興環球聯網-UiEdge-Factset Global Internet Index不變10.100USD0.000%71,024
(--)
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303020XTR美國MSCI總回報淨額美國指數升643.500HKD+0.783%67,568646.242
(-0.42%)
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固定收益
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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沒有相關資料。
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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102840SPDR金ETF實物金條跌1,103.000HKD-0.091%463,0901,102.298
(+0.06%)
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203175F三星原油期標普高盛原油額外回報指數升11.580HKD+2.478%164,32811.380
(+1.76%)
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貨幣市場
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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沒有相關資料。
固定收益 - 人民幣
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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103199南方政銀國債彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數跌114.000HKD-0.003%88,881114.351
(-0.31%)
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/10/2019 09:45
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 24/10/2019 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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