精選 ETF
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香港市場
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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102800盈富基金恒生指數不變31.000HKD0.000%393.999M30.991
(+0.03%)
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203115安碩恒生指數恒生指數不變111.100HKD0.000%1.499M111.056
(+0.04%)
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303070平安香港高息股中證香港紅利指數跌34.700HKD-1.140%1.040M34.775
(-0.22%)
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402833恒指ETF恒生指數不變31.400HKD0.000%968,56531.365
(+0.11%)
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583012東匯香港35-R恒生香港35指數跌18.500RMB-0.644%268,25018.548
(-0.26%)
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682833恒指ETF-R恒生指數不變25.500RMB0.000%12,75025.443
(+0.22%)
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703143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數跌9.890HKD-0.403%1,9789.981
(-0.91%)
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中國市場 (香港上市公司)
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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102828恒生中國企業恒生中國企業指數升122.600HKD+0.245%324.471M122.090
(+0.42%)
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202801安碩中國ETFMSCI中國指數升29.350HKD+1.033%1.652M29.160
(+0.65%)
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303186中金金瑞中網中證海外中國互聯網指數升79.400HKD+1.470%1.599M79.010
(+0.49%)
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403046價值中國ETF富時價值股份中國指數跌46.450HKD-0.215%213,23046.610
(-0.34%)
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中國市場 (中國上市公司)
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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102822南方A50富時中國A50指數升14.860HKD+0.405%263.312M14.899
(-0.26%)
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202823安碩A50富時中國A50指數升14.520HKD+0.554%101.322M14.510
(+0.07%)
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303188華夏滬深三百滬深300指數升48.150HKD+0.627%73.109M48.261
(-0.23%)
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403173PP中國新經濟中證財新銳聯新動能指數升8.730HKD+0.808%9.774M8.729
(+0.01%)
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503149南方MA國際MSCI中國A股國際通指數升13.840HKD+0.290%4.020M13.873
(-0.24%)
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602803PP中國基石經濟中證財新銳聯基石經濟指數跌8.320HKD-0.359%3.769M8.310
(+0.12%)
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703197華夏A國際通MSCI中國A股國際通指數升11.040HKD+0.181%1.629M11.094
(-0.49%)
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803040未來MSCI中國MSCI中國指數升36.350HKD+0.414%1.497M36.184
(+0.46%)
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903128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數升58.650HKD+0.171%1.367M57.926
(+1.25%)
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1083188華夏滬深三百-R滬深300指數升39.100RMB+0.514%965,19039.150
(-0.13%)
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1103147南方中創業板深圳創業板指數升8.160HKD+0.123%957,0268.207
(-0.57%)
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1203100易方達中一百中證100指數跌46.450HKD-0.642%464,50046.973
(-1.11%)
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1382822南方A50-R富時中國A50指數升12.080RMB+0.332%443,44112.092
(-0.10%)
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1483128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數升47.600RMB+0.211%181,04046.987
(+1.30%)
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1502811海通滬深三百滬深300指數跌16.980HKD-0.585%88,57617.280
(-1.74%)
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1682811海通滬深三百-R滬深300指數不變13.860RMB0.000%83,12014.024
(-1.17%)
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1703169領航中國富時全球中國股票滬深股通指數升10.180HKD+0.197%76,29610.149
(+0.31%)
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1883197華夏A國際通-RMSCI中國A股國際通指數跌8.950RMB-0.223%44,7009.000
(-0.56%)
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1903095價值中國A股富時價值股份中國A股指數升8.000HKD+0.376%8,0008.022
(-0.27%)
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2003024標智上證50上證50指數不變26.300HKD0.000%5,26026.249
(+0.19%)
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大中華地區
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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103167南方中國行業標普新中國行業指數升77.850HKD+0.129%2.317M78.694
(-1.07%)
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日本市場
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排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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103126領航日本富時日本指數跌27.350HKD-0.182%84,77527.447
(-0.35%)
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203160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)跌11.360HKD-0.699%74,97611.543
(-1.59%)
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亞太區市場 (日本除外)
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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103010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數升56.500HKD+0.177%644,51556.409
(+0.16%)
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202805領航亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數跌25.300HKD-0.589%121,40025.184
(+0.46%)
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303085領航亞洲高息富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數跌23.400HKD-0.213%32,62523.188
(+0.91%)
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亞太區市場
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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新興市場
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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103087XTR富時越南越南富時指數升251.200HKD+0.803%1.402M270.232
(-7.04%)
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203099XTR印尼MSCI印尼總回報淨值指數跌108.400HKD-0.092%542,000107.337
(+0.99%)
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382836安碩印度-R標普BSE SENSEX指數跌18.960RMB-0.629%473,60018.854
(+0.56%)
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402836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數不變23.400HKD0.000%304,77023.200
(+0.86%)
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503074安碩MS台灣MSCI台灣指數升11.320HKD+0.177%97,26611.235
(+0.76%)
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602802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數不變56.800HKD0.000%45,44056.728
(+0.13%)
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703082TR馬來西亞MSCI馬來西亞總回報淨值指數跌102.300HKD-1.064%30,690105.393
(-2.93%)
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809836安碩印度-U標普BSE SENSEX指數跌2.970USD-1.000%14,8502.956
(+0.47%)
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環球市場
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
102834安碩納指一百納斯達克100指數升12.940HKD+0.622%2.423M13.023
(-0.64%)
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203116易亞富時黃金礦業FTSE Gold Mines Net Tax Index升8.280HKD+0.853%330,8008.243
(+0.45%)
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303101領航發展歐洲富時發展歐洲指數跌20.050HKD-0.743%127,94319.968
(+0.41%)
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403140領航標普五百標普500指數升19.600HKD+0.616%109,41619.611
(-0.06%)
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583146安碩DAX-RDAX指數跌8.680RMB-0.573%86,8008.709
(-0.33%)
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682834安碩納指一百-R納斯達克100指數升10.540RMB+0.958%31,62010.583
(-0.41%)
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783101領航發展歐洲-R富時發展歐洲指數跌16.200RMB-0.978%8,09416.227
(-0.17%)
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803177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)跌165.600HKD-0.660%3,340169.568
(-2.34%)
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固定收益
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
103141BMO亞洲投資債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數不變14.850HKD0.000%8,91014.870
(-0.13%)
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排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
102840SPDR金ETF實物金條升963.000HKD+0.052%4.518M958.827
(+0.44%)
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203081價值黃金實物金條升31.650HKD+0.317%69,63031.587
(+0.20%)
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固定收益 - 人民幣
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
沒有相關資料。
備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/05/2018 12:05
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 24/05/2018 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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