精選 ETF
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香港市場
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
102800盈富基金恒生指數不變29.000HKD0.000%406.455M29.036
(-0.12%)
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203115安碩恒生指數恒生指數不變103.400HKD0.000%60.956M103.637
(-0.23%)
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302833恒指ETF恒生指數不變286.400HKD0.000%9.031M287.080
(-0.24%)
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409115安碩恒生指數-U恒生指數不變13.240USD0.000%2.029M13.287
(-0.35%)
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503110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升30.150HKD+0.500%966,42529.798
(+1.18%)
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603157華夏港股通小型股恒生港股通小型股指數跌26.050HKD-0.382%193,84026.664
(-2.30%)
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703143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升9.190HKD+0.109%20,1969.204
(-0.15%)
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中國市場 (香港上市公司)
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
102828恒生H股恒生中國企業指數升113.300HKD+0.177%1.020B113.120
(+0.16%)
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202801安碩中國ETFMSCI中國指數跌27.200HKD-0.183%14.469M27.208
(-0.03%)
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382828恒生H股-R恒生中國企業指數升95.650RMB+0.684%95,05095.150
(+0.53%)
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402838恒生富時中國50富時中國50指數升198.000HKD+0.355%79,150198.210
(-0.11%)
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503046價值中國ETF富時價值股份中國指數跌44.300HKD-0.113%44,30044.520
(-0.49%)
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603007DB富時50富時中國50指數升301.400HKD+0.467%3,014300.643
(+0.25%)
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中國市場 (中國上市公司)
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
102822南方A50富時中國A50指數不變14.240HKD0.000%511.935M14.242
(-0.01%)
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203188華夏滬深三百滬深300指數跌46.700HKD-0.426%355.151M46.869
(-0.36%)
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302823安碩A50富時中國A50指數不變13.780HKD0.000%347.193M13.898
(-0.85%)
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402827X標智滬深300滬深300指數升36.400HKD+0.138%36.155M36.910
(-1.38%)
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583188華夏滬深三百-R滬深300指數跌39.450RMB-0.379%5.313M39.422
(+0.07%)
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682822南方A50-R富時中國A50指數升12.040RMB+0.166%4.203M11.985
(+0.46%)
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703147南方中創業板深圳創業板指數跌8.100HKD-1.460%3.601M8.296
(-2.36%)
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803095價值中國A股富時價值股份中國A股指數跌8.210HKD-0.243%1.752M8.247
(-0.45%)
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983128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數不變44.000RMB0.000%1.234M44.529
(-1.19%)
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1083118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股指數跌13.980RMB-0.569%526,30914.050
(-0.50%)
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1103128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數跌52.150HKD-0.191%459,91052.940
(-1.49%)
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1203049XDB滬深三百滬深300指數跌7.630HKD-1.802%152,1907.881
(-3.18%)
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1303118嘉實明晟A股MSCI中國A股指數跌16.500HKD-1.079%145,12816.700
(-1.20%)
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1402846安碩滬深三百滬深300指數跌29.500HKD-0.840%64,90029.961
(-1.54%)
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1583095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數不變6.910RMB0.000%34,7506.937
(-0.39%)
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1603132添富中証醫藥中証醫藥衛生指數不變20.500HKD0.000%20,50020.463
(+0.18%)
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1703040未來MSCI中國MSCI中國指數跌33.050HKD-0.151%6,61033.136
(-0.26%)
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1803136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數跌15.460HKD-0.129%3,09216.360
(-5.50%)
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1983147南方中創業板-R深圳創業板指數跌6.860RMB-1.153%2,7446.981
(-1.73%)
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大中華地區
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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103073SPDR大中華富時大中華港元指數不變40.000HKD0.000%3.349M39.947
(+0.13%)
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203167南方中國新行業標普新中國行業指數升70.750HKD+0.071%1.478M70.261
(+0.70%)
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302824力寶專選中港地產力寶專選中港地產指數升75.650HKD+0.132%83,21575.465
(+0.25%)
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403161易亞CHIMERFTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index跌13.480HKD-0.590%2,69613.505
(-0.19%)
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日本市場
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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103126領航富時日本富時日本指數跌24.650HKD-0.805%412,79024.834
(-0.74%)
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203160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)不變10.500HKD0.000%2,10010.464
(+0.34%)
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亞太區市場 (日本除外)
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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103010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數升54.300HKD+0.370%6.603M54.040
(+0.48%)
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203153未來亞洲醫療保健標普泛亞區(日本及澳新除外)保健50指數跌11.360HKD-0.351%708,88811.320
(+0.35%)
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303102易亞證券收益增長CLSA GARY Net Total Return Index跌10.440HKD-0.191%626,40010.500
(-0.57%)
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403085領航亞洲高股息率富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數不變22.550HKD0.000%151,57022.512
(+0.17%)
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502805領航富時亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數跌24.000HKD-0.415%144,45024.110
(-0.46%)
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609010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數跌6.950USD-0.430%56,5566.928
(+0.32%)
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703043DB太平洋MSCI太平洋(日本除外)總回報淨值指數跌45.550HKD-0.871%9,14045.998
(-0.97%)
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亞太區市場
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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新興市場
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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182836安碩印度-R標普BSE SENSEX指數跌19.480RMB-0.307%1.636M19.517
(-0.19%)
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202836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數跌22.850HKD-1.082%913,67523.175
(-1.40%)
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303087XDB富時越南越南富時指數跌198.100HKD-0.552%250,561201.651
(-1.76%)
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403027XDB俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數升18.880HKD+0.855%186,29019.087
(-1.08%)
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503015XDBN50印度Nifty 50指數跌1,224.000HKD-0.891%128,8201,240.677
(-1.34%)
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609074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數不變1.390USD0.000%75,1261.397
(-0.50%)
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703048DB巴西MSCI總回報淨值巴西指數跌38.500HKD-0.773%59,67538.428
(+0.19%)
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802848DB韓國MSCI總回報淨額韓國指數跌583.500HKD-0.596%23,340587.695
(-0.71%)
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902802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數跌54.200HKD-0.092%21,70054.185
(+0.03%)
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1004363IS台灣基金TRMSCI台灣指數不變36.950USD0.000%10,15437.000
(-0.14%)
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1103082DB馬來西亞MSCI馬來西亞總回報淨值指數跌94.300HKD-0.212%8,48795.001
(-0.74%)
詳情 | 報價
1203036DB台灣MSCI總回報淨額台灣指數升219.400HKD+0.091%5,485221.711
(-1.04%)
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1303065DB新加坡MSCI新加坡可投資市場總回報淨值指數跌10.480HKD-0.190%5,24010.552
(-0.68%)
詳情 | 報價
1403074安碩MS台灣MSCI台灣指數升10.920HKD+0.738%4,36810.895
(+0.23%)
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環球市場
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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103116易亞富時黃金礦業FTSE Gold Mines Net Tax Index跌8.750HKD-2.993%2.216M8.964
(-2.39%)
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203140領航標普500標普500指數跌17.860HKD-0.112%2.135M17.876
(-0.09%)
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303101領航富時發展歐洲富時發展歐洲指數不變19.580HKD0.000%1.925M19.513
(+0.34%)
詳情 | 報價
483146安碩DAX-RDAX指數跌8.930RMB-0.112%580,5508.961
(-0.35%)
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583155安碩ES50-R歐元區STOXX 50指數跌8.780RMB-0.114%307,0008.792
(-0.14%)
詳情 | 報價
603021南方東英MT50MSCI中國及美國互聯網50大同等加權指數跌5.070HKD-0.393%196,4405.093
(-0.45%)
詳情 | 報價
703155安碩ES50歐元區STOXX 50指數不變10.420HKD0.000%106,92610.440
(-0.19%)
詳情 | 報價
802834安碩納指一百納斯達克100指數跌11.060HKD-0.540%33,18211.087
(-0.24%)
詳情 | 報價
909155安碩ES50-U歐元區STOXX 50指數不變1.330USD0.000%26,6001.338
(-0.60%)
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1003020XDB美國MSCI總回報淨額美國指數跌516.000HKD-0.097%7,740517.542
(-0.30%)
詳情 | 報價
1103177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)跌162.400HKD-0.490%6,516162.090
(+0.19%)
詳情 | 報價
1203171COMS德股DAX TR指數(總回報指數)跌115.800HKD-0.771%5,800116.150
(-0.30%)
詳情 | 報價
1303165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)升10.440HKD+0.192%2,08810.408
(+0.31%)
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固定收益
同類互惠基金
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
103141BMO亞洲投資債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數跌15.700HKD-0.317%1.197M15.614
(+0.55%)
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202821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數跌115.000USD-0.862%828,292115.719
(-0.62%)
詳情 | 報價
302819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數跌101.800HKD-0.049%111,98099.352
(+2.46%)
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排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
102840SPDR金ETF實物金條跌960.000HKD-1.437%22.647M971.914
(-1.23%)
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203081價值黃金實物金條跌31.550HKD-1.406%3.941M32.003
(-1.42%)
詳情 | 報價
303175F三星原油期標普高盛原油額外回報指數升10.760HKD+0.373%888,65210.640
(+1.13%)
詳情 | 報價
403135F南方東英原油美銀美林商品指數eXtra CLA指數(額外回報)升7.170HKD+0.420%161,5507.083
(+1.23%)
詳情 | 報價
583081價值黃金-R實物金條跌26.750RMB-0.926%53,70026.937
(-0.69%)
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固定收益 - 人民幣
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
103199南方五年國債中債5年期國債指數跌122.050HKD-0.286%117,192122.279
(-0.19%)
詳情 | 報價
283199南方五年國債-R中債5年期國債指數跌103.200RMB-0.097%10,320102.894
(+0.30%)
詳情 | 報價
備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/09/2017 16:40
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 21/09/2017 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

【只演4場!】《ABBA 狂熱》演唱會10月底載譽重臨!

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