精選 ETF
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派息政策
相關資料
103143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數跌8.170HKD-1.448%82,7306.646
每半年一次
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203061XDB滬深銀行滬深300銀行指數不變11.100HKD0.000%0.0006.255
每年一次
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303110未來恒生高股息率恆生高股息率指數不變24.750HKD0.000%360,0755.010
每半年一次
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403139安碩人債基金花旗人民幣債券權重上限指數不變36.150HKD0.000%0.0004.413
季度
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583139安碩人債基金-R花旗人民幣債券權重上限指數不變33.600RMB0.000%0.0004.077
季度
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603046價值中國ETF富時價值股份中國指數跌38.200HKD-0.650%23,0403.613
每半年一次
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703060價值台灣ETF富時價值股台灣指數跌36.950HKD-0.538%36,8503.491
每半年一次
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803012東匯香港35恒生香港35指數跌18.300HKD-0.109%0.0003.443
每半年一次
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983012東匯香港35-R恒生香港35指數不變16.180RMB0.000%0.0003.443
每半年一次
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1083199南方五年國債-R中債5年期國債指數升105.800RMB+0.142%327,9053.403
季度
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1103052XDB滬深公用滬深300公用事業指數不變3.580HKD0.000%0.0003.383
每年一次
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1203199南方五年國債中債5年期國債指數跌119.750HKD-0.125%1.744M3.356
季度
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1303141BMO亞洲投資債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數不變15.450HKD0.000%67,9803.236
季度
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1402800盈富基金恒生指數跌24.200HKD-0.616%2.752B3.223
每半年一次
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1503070平安香港高息股中證香港紅利指數不變22.750HKD0.000%0.0003.209
每半年一次
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1602833恒指ETF恒生指數跌243.400HKD-0.896%11.670M3.122
每半年一次
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1782833恒指ETF-R恒生指數跌216.400RMB-0.185%0.0003.114
每半年一次
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1803085領航亞洲高股息率富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數不變19.760HKD0.000%114,7922.935
季度
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1903006X安碩A股基建滬深300基建指數不變11.960HKD0.000%0.0002.926
每年一次
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2003025XDB滬深可選滬深300可選消費指數不變9.260HKD0.000%0.0002.893
每年一次
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2102829X安碩A股金融滬深300金融指數跌12.920HKD-1.072%1.091M2.864
每年一次
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2283095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數升6.300RMB+0.962%72,4652.857
每半年一次
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2303084價值日本ETF富時價值股日本指數升13.660HKD+1.185%24,5342.855
每半年一次
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2403095價值中國A股富時價值股份中國A股指數跌7.120HKD-0.559%339,2402.847
每半年一次
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2503145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數不變8.110HKD0.000%0.0002.651
每半年一次
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2603137南方中華80中華交易服務中國A80指數不變29.150HKD0.000%0.0002.649
每年一次
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2702823X安碩A50中國富時中國A50指數跌11.440HKD-0.522%353.411M2.622
每年一次
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2883137南方中華80-R中華交易服務中國A80指數不變25.750RMB0.000%0.0002.602
每年一次
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2982828恒生H股-R恒生中國企業指數跌92.550RMB-0.269%279,0002.587
每半年一次
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3082822南方A50-R富時中國A50指數跌10.480RMB-0.569%24.631M2.576
每年一次
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3102828恒生H股恒生中國企業指數跌104.900HKD-0.285%1.675B2.574
每半年一次
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3202822南方A50富時中國A50指數跌11.880HKD-0.336%567.067M2.570
每年一次
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3303100易方達中一百中證100指數不變37.050HKD0.000%0.0002.565
每年一次
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3402844XDB滬深金融滬深300金融指數升11.000HKD+0.182%0.0002.520
每年一次
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3502821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數不變112.200USD0.000%0.0002.469
每半年一次
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3603101領航富時發展歐洲富時發展歐洲指數跌16.740HKD-0.357%289,9642.449
季度
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3703001X安碩可選消費滬深300可選消費指數不變20.300HKD0.000%0.0002.414
每年一次
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3883100易方達中一百-R中證100指數升33.000RMB+0.917%6,6002.364
每年一次
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3903050X安碩A股能源滬深300能源指數不變5.520HKD0.000%0.0002.355
每年一次
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4003049XDB滬深三百滬深300指數升6.520HKD+0.154%1.220M2.347
每年一次
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4103013XDB亞洲高收益MSCI AC亞洲(日本除外)高收益指數不變13.420HKD0.000%0.0002.314
每年一次
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4202801安碩中國ETFMSCI中國指數不變20.700HKD0.000%2.021M2.222
每年一次
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4302839標智港股內地地產中證香港上市可交易內地地產指數跌5.450HKD-1.802%13,6252.202
每年一次
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4402817標智港股內地消費中證香港上市可交易內地消費指數升7.070HKD+4.896%52,8251.980
每年一次
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4502805領航富時亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數跌20.300HKD-0.490%409,8711.970
季度
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4602838恒生富時中國50富時中國50指數跌172.300HKD-0.462%758,4001.915
每半年一次
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4703063XDB滬深運輸滬深300運輸指數不變2.720HKD0.000%0.0001.886
每年一次
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4883162安碩MA中國-RMSCI中國A股國際指數升6.540RMB+0.307%0.0001.835
每年一次
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4903162安碩MA中國MSCI中國A股國際指數升7.410HKD+0.271%1,4821.826
每年一次
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5002846X安碩滬深300滬深300指數升25.150HKD+0.199%174,0851.750
每年一次
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5103017XDB滬深能源滬深300能源指數不變3.480HKD0.000%34,7901.652
每年一次
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5202825標智香港100中證香港100指數跌20.900HKD-1.647%4,2201.627
每年一次
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5309074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數不變1.230USD0.000%60,3591.626
季度
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5403149南方MA國際MSCI中國A股國際指數升11.840HKD+0.169%0.0001.624
每年一次
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5583074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數不變8.480RMB0.000%0.0001.623
季度
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5683149南方MA國際-RMSCI中國A股國際指數升10.480RMB+0.383%0.0001.622
每年一次
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5703074安碩MS台灣MSCI台灣指數不變9.610HKD0.000%0.0001.614
季度
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5802802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數不變43.650HKD0.000%0.0001.604
每年一次
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5903126領航富時日本富時日本指數升22.700HKD+0.442%77,1801.542
季度
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6002819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數跌98.500HKD-0.706%9,8501.411
每半年一次
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6102841X安碩主要消費滬深300主要消費指數不變25.250HKD0.000%0.0001.386
每年一次
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6203122南方東英短債花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數不變168.350HKD0.000%0.0001.244
每半年一次
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6383122南方東英短債-R花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數不變148.800RMB0.000%0.0001.210
每半年一次
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6403005XDB滬深工業滬深300工業指數不變4.890HKD0.000%0.0001.112
每年一次
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6502811海通滬深三百滬深300指數跌14.380HKD-0.416%0.0001.053
每年一次
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6682811海通滬深三百-R滬深300指數升12.680RMB+0.635%0.0001.025
每年一次
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6703140領航標普500標普500指數不變16.680HKD0.000%1.467M1.019
季度
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6803062XDB滬深原材滬深300原材料指數升4.100HKD+0.244%0.0001.005
每年一次
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6983128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數不變35.400RMB0.000%0.0000.989
每年一次
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7003128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數跌40.150HKD-0.248%0.0000.983
每年一次
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7102816XDB滬深地產滬深300地產指數升14.540HKD+0.693%0.0000.935
每年一次
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7203057XDB滬深醫藥滬深300醫藥衛生指數升14.780HKD+0.271%115,2840.930
每年一次
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7303188華夏滬深三百滬深300指數跌40.050HKD-0.249%288.278M0.868
每年一次
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7483188華夏滬深三百-R滬深300指數升35.500RMB+0.282%56.378M0.845
每年一次
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7503039X安碩A股原材料滬深300原材料指數不變10.940HKD0.000%0.0000.823
每年一次
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7609010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數不變5.560USD0.000%0.0000.626
每年一次
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7783010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數升38.400RMB+0.130%0.0000.623
每年一次
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7803010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數跌44.000HKD-0.227%2.579M0.614
每年一次
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7902832博時FA50富時中國A50指數不變6.030HKD0.000%0.0000.607
每年一次
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8003177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)跌137.100HKD-0.073%0.0000.597
每年一次
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8182832博時FA50-R富時中國A50指數不變5.290RMB0.000%0.0000.567
每年一次
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8203136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數不變12.620HKD0.000%0.0000.483
每年一次
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8383136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數不變11.140RMB0.000%0.0000.449
每年一次
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8403027XDB俄羅斯MSCI俄羅斯權重上限指數跌18.980HKD-0.420%1.125M0.409
每年一次
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8502836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數升19.360HKD+0.624%451,9480.362
每年一次
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8603118嘉實明晟A股MSCI中國A股指數升14.500HKD+0.277%236,3300.161
每年一次
詳情 | 報價
8783118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股指數升12.880RMB+0.625%336,7100.155
每年一次
詳情 | 報價
備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/02/2017 16:40
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 21/02/2017 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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