精選 ETF
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派息政策
相關資料
103110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升28.450HKD+1.607%1.666M6.011
每半年一次
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203027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數跌20.100HKD-0.248%158,2693.914
季度
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303199南方五年國債中債5年期國債指數跌117.300HKD-0.043%563,6103.635
季度
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402833恒指ETF恒生指數升28.450HKD+1.971%2.546M3.515
季度
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583199南方五年國債-R中債5年期國債指數升102.450RMB+0.098%1.080M3.514
季度
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603141BMO亞洲投資債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數跌14.850HKD-0.669%767,4133.502
季度
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782833恒指ETF-R恒生指數升24.900RMB+1.840%14,8153.482
季度
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803046價值中國ETF富時價值股份中國指數升42.500HKD+3.659%157,2503.482
每半年一次
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903115安碩恒生指數恒生指數升102.500HKD+1.787%443,9203.473
每半年一次
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1009115安碩恒生指數-U恒生指數升13.100USD+2.184%0.0003.462
每半年一次
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1103012東匯香港35恒生香港35指數升21.150HKD+0.475%0.0003.452
每半年一次
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1203085領航亞洲高息富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數升22.400HKD+1.357%1.649M3.393
季度
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1303143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升9.100HKD+3.292%296,6503.297
每半年一次
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1403177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)升153.900HKD+1.786%0.0003.273
每年一次
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1502800盈富基金恒生指數升28.850HKD+1.764%862.852M3.258
每半年一次
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1602821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數不變110.350USD0.000%34,2123.244
每半年一次
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1783115安碩恒生指數-R恒生指數升89.650RMB+1.875%0.0003.230
每半年一次
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1883012東匯香港35-R恒生香港35指數升18.520RMB+1.092%0.0003.217
每半年一次
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1903060價值台灣ETF富時價值股台灣指數升45.150HKD+1.007%0.0002.857
每半年一次
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2003095價值中國A股富時價值股份中國A股指數升7.140HKD+4.082%244,5902.817
每半年一次
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2103070平安香港高息股中證香港紅利指數升31.700HKD+1.766%44,3802.776
每半年一次
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2202828恒生中國企業恒生中國企業指數升111.800HKD+2.287%1.857B2.773
每半年一次
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2383095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數升6.180RMB+3.691%0.0002.751
每半年一次
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2482828恒生中國企業-R恒生中國企業指數升97.950RMB+2.244%447,7902.744
每半年一次
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2503074安碩MS台灣MSCI台灣指數升11.420HKD+0.705%95,4922.741
每年一次
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2609074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數升1.460USD+1.389%47,8012.740
每年一次
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2783074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數升10.000RMB+0.908%199,1472.652
每年一次
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2803101領航發展歐洲富時發展歐洲指數升19.420HKD+1.569%250,5002.575
季度
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2903084價值日本ETF富時價值股日本指數升15.420HKD+1.048%152,1782.529
每半年一次
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3002838恒生富時中國50富時中國50指數升192.000HKD+1.857%134,2002.448
每半年一次
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3102823安碩A50富時中國A50指數升13.100HKD+3.639%846.111M2.443
每年一次
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3203121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數不變10.500HKD0.000%0.0002.381
每半年一次
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3302822南方A50富時中國A50指數升13.420HKD+3.870%1.002B2.380
每年一次
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3482823安碩A50-R富時中國A50指數升11.460RMB+3.993%7.500M2.360
每年一次
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3582822南方A50-R富時中國A50指數升11.740RMB+3.710%48.558M2.300
每年一次
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3603145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數升9.760HKD+0.619%0.0002.254
每半年一次
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3702805領航亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數升23.550HKD+1.073%286,6352.166
季度
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3883137南方中華80-R中華交易服務中國A80指數不變31.050RMB0.000%0.0002.158
每年一次
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3903137南方中華80中華交易服務中國A80指數不變36.700HKD0.000%0.0002.104
每年一次
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4003126領航日本富時日本指數跌26.650HKD-0.560%225,6801.914
季度
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4103136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數升15.660HKD+3.571%31,3201.804
每年一次
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4209010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數升6.770USD+1.805%25,0491.780
每年一次
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4303010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數升52.900HKD+1.147%4.095M1.777
每年一次
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4483136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數升13.680RMB+3.480%0.0001.754
每年一次
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4502825標智香港100中證香港100指數升25.200HKD+1.818%0.0001.746
每年一次
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4683010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數升46.250RMB+1.425%0.0001.718
每年一次
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4703049XTR滬深三百滬深300指數升6.940HKD+2.209%4,1641.696
季度
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4883149南方MSCI-RMSCI中國A股國際通指數升10.260RMB+3.116%116,4241.657
每年一次
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4903149南方MSCIMSCI中國A股國際通指數升11.740HKD+3.163%381,9961.638
每年一次
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5002801安碩中國ETFMSCI中國指數升26.350HKD+4.771%17.861M1.632
每年一次
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5102843東匯A50富時中國A50指數升13.400HKD+2.580%136,2121.632
每年一次
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5282843東匯A50-R富時中國A50指數升11.720RMB+3.078%0.0001.621
每年一次
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5303167工銀南方中國標普新中國行業指數升66.600HKD+2.462%5.713M1.471
每年一次
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5402802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數升53.100HKD+1.530%297,3601.431
每年一次
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5503122南方東英短債富時中國國債及政策性銀行債券0-1年精選指數跌173.550HKD-0.345%10,4131.291
每半年一次
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5602819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數不變97.000HKD0.000%10,7521.206
每半年一次
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5703165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)升10.900HKD+0.368%1.744M1.193
每半年一次
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5883122南方東英短債-R富時中國國債及政策性銀行債券0-1年精選指數不變152.200RMB0.000%0.0001.183
每半年一次
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5909846安碩滬深三百-U滬深300指數升3.260USD+3.165%3,2201.141
每年一次
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6002846安碩滬深三百滬深300指數升25.800HKD+2.789%188,2101.124
每年一次
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6182846安碩滬深三百-R滬深300指數升22.350RMB+3.233%32,8501.097
每年一次
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6203024標智上證50上證50指數不變22.900HKD0.000%0.0001.092
每年一次
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6303160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)升11.540HKD+0.348%0.0001.040
每半年一次
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6403188華夏滬深三百滬深300指數升40.150HKD+3.346%410.845M1.024
每年一次
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6583188華夏滬深三百-R滬深300指數升35.000RMB+3.245%6.224M1.000
每年一次
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6603128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數升50.400HKD+2.857%115,5650.932
每年一次
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6703140領航標普五百標普500指數升21.100HKD+0.957%4.221M0.900
季度
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6883128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數升44.600RMB+6.190%48,2350.897
每年一次
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6902811海通滬深三百滬深300指數升14.320HKD+3.919%2,8640.885
每年一次
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7082811海通滬深三百-R滬深300指數升12.560RMB+4.841%2,5120.876
每年一次
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7102832博時FA50富時中國A50指數升6.650HKD+2.623%155,5500.550
每年一次
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7282832博時FA50-R富時中國A50指數不變5.530RMB0.000%0.0000.542
每年一次
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7303100易方達中一百中證100指數升40.900HKD+3.676%230,6900.402
每年一次
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7483100易方達中一百-R中證100指數升35.600RMB+2.299%0.0000.393
每年一次
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7503086BMO納斯達克納斯達克100指數升15.440HKD+1.047%677,6560.389
每半年一次
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7602836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數跌23.600HKD-0.840%1.771M0.297
每年一次
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7703118嘉實明晟A股MSCI中國A股指數升13.300HKD+2.465%0.0000.175
每年一次
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7883118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股指數升11.680RMB+3.180%48,2280.171
每年一次
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/09/2018 16:40
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 21/09/2018 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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