精選 ETF
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派息政策
相關資料
103110未來恒生高股息率恆生高股息率指數不變29.600HKD0.000%53,2704.291
每半年一次
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203199南方五年國債中債5年期國債指數跌121.050HKD-0.452%3.107M3.500
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383199南方五年國債-R中債5年期國債指數升103.050RMB+0.049%504,7173.493
季度
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402833恒指ETF恒生指數跌292.800HKD-0.136%3.133M3.415
季度
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583012東匯香港35-R恒生香港35指數升18.480RMB+0.435%55,4403.389
每半年一次
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682833恒指ETF-R恒生指數升247.800RMB+0.081%0.0003.371
季度
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703141BMO亞洲投資債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數不變15.600HKD0.000%196,7453.333
季度
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803143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數跌9.300HKD-0.322%491,0223.333
每半年一次
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903012東匯香港35恒生香港35指數不變21.800HKD0.000%0.0003.257
每半年一次
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1003060價值台灣ETF富時價值股台灣指數不變40.450HKD0.000%0.0003.189
每半年一次
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1103085領航亞洲高股息率富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數升22.850HKD+0.883%709,9373.107
季度
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1203046價值中國ETF富時價值股份中國指數跌45.650HKD-0.219%132,2403.023
每半年一次
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1383074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數升9.430RMB+0.106%47,1502.812
季度
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1403074安碩MS台灣MSCI台灣指數不變11.160HKD0.000%0.0002.805
季度
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1509074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數不變1.430USD0.000%0.0002.797
季度
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1602821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數不變115.100USD0.000%0.0002.754
每半年一次
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1703084價值日本ETF富時價值股日本指數跌14.460HKD-0.959%221,7362.697
每半年一次
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1803101領航富時發展歐洲富時發展歐洲指數升19.680HKD+0.204%298,7512.642
季度
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1902800盈富基金恒生指數不變29.650HKD0.000%460.813M2.597
每半年一次
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2083095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數不變7.060RMB0.000%52,8902.550
每半年一次
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2103070平安香港高息股中證香港紅利指數不變30.800HKD0.000%238,9802.500
每半年一次
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2203177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)不變166.400HKD0.000%0.0002.496
每年一次
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2303095價值中國A股富時價值股份中國A股指數升8.350HKD+0.361%375,0102.428
每半年一次
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2483137南方中華80-R中華交易服務中國A80指數不變28.500RMB0.000%0.0002.351
每年一次
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2502828恒生H股恒生中國企業指數升117.400HKD+0.342%871.406M2.300
每半年一次
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2603137南方中華80中華交易服務中國A80指數不變33.750HKD0.000%0.0002.288
每年一次
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2782828恒生H股-R恒生中國企業指數升99.450RMB+0.455%99,0502.268
每半年一次
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2882822南方A50-R富時中國A50指數升12.480RMB+0.971%7.948M2.163
每年一次
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2902823安碩A50富時中國A50指數升14.260HKD+0.849%395.026M2.104
每年一次
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3003121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數不變11.000HKD0.000%0.0002.091
每半年一次
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3103100易方達中一百中證100指數不變45.750HKD0.000%0.0002.077
每年一次
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3202822南方A50富時中國A50指數升14.720HKD+0.960%634.823M2.074
每年一次
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3302805領航富時亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數跌24.300HKD-0.410%347,6952.058
季度
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3403145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數不變9.790HKD0.000%0.0002.043
每半年一次
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3583100易方達中一百-R中證100指數升38.850RMB+0.909%0.0002.008
每年一次
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3602838恒生富時中國50富時中國50指數不變204.400HKD0.000%40,7601.957
每半年一次
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3703049XDB滬深三百滬深300指數升7.940HKD+0.506%450,5371.839
每年一次
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3883136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數升13.420RMB+1.976%26,8401.788
每年一次
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3903136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數不變15.900HKD0.000%0.0001.777
每年一次
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4002801安碩中國ETFMSCI中國指數跌27.650HKD-0.718%4.302M1.664
每年一次
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4183162安碩MA中國-RMSCI中國A股國際指數不變7.350RMB0.000%0.0001.633
每年一次
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4203162安碩MA中國MSCI中國A股國際指數升8.720HKD+0.345%8,7051.552
每年一次
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4302817標智港股內地消費中證香港上市可交易內地消費指數不變9.090HKD0.000%0.0001.540
每年一次
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4483149南方MA國際-RMSCI中國A股國際指數不變11.640RMB0.000%0.0001.460
每年一次
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4502846安碩滬深三百滬深300指數升30.450HKD+1.331%5.739M1.445
每年一次
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4603126領航富時日本富時日本指數不變25.650HKD0.000%374,5401.404
季度
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4703149南方MA國際MSCI中國A股國際指數不變13.840HKD0.000%0.0001.389
每年一次
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4803165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)跌10.620HKD-0.375%743,4001.318
每半年一次
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4902825標智香港100中證香港100指數升26.100HKD+0.578%15,6601.303
每年一次
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5002819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數不變101.800HKD0.000%10,5791.287
每半年一次
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5102802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數不變55.250HKD0.000%0.0001.267
每年一次
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5283122南方東英短債-R花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數不變148.800RMB0.000%0.0001.210
每半年一次
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5303122南方東英短債花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數跌176.100HKD-0.170%22,9191.203
每半年一次
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5402839標智港股內地地產中證香港上市可交易內地地產指數不變10.020HKD0.000%0.0001.198
每年一次
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5503160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)不變10.860HKD0.000%0.0001.105
每半年一次
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5603140領航標普500標普500指數升18.280HKD+0.110%1.194M1.039
季度
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5783188華夏滬深三百-R滬深300指數升40.300RMB+0.249%43.866M0.819
每年一次
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5803188華夏滬深三百滬深300指數升47.650HKD+0.316%335.811M0.799
每年一次
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5983128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數升46.300RMB+0.543%406,0800.756
每年一次
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6003086BMO納斯達克納斯達克100指數跌12.380HKD-0.161%24,7680.727
每半年一次
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6103128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數升54.650HKD+0.552%784,7800.722
每年一次
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6282811海通滬深三百-R滬深300指數升14.320RMB+0.421%0.0000.698
每年一次
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6302811海通滬深三百滬深300指數不變16.680HKD0.000%0.0000.689
每年一次
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6483010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數不變46.150RMB0.000%0.0000.519
每年一次
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6502832博時FA50富時中國A50指數不變7.360HKD0.000%0.0000.497
每年一次
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6609010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數升7.070USD+1.000%9,8980.492
每年一次
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6703010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數跌55.200HKD-0.090%806,1930.489
每年一次
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6882832博時FA50-R富時中國A50指數升6.200RMB+1.639%3,1000.484
每年一次
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6903027XDB俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數跌19.840HKD-0.601%2.096M0.392
每年一次
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7002836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數升23.150HKD+0.216%2.195M0.302
每年一次
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7183118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股指數升14.140RMB+0.712%11,8490.141
每年一次
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7203118嘉實明晟A股MSCI中國A股指數升16.600HKD+0.363%166,0000.140
每年一次
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/10/2017 16:41
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 18/10/2017 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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