精選 ETF
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相關資料
103061XDB滬深銀行滬深300銀行指數不變--HKD0.000%0.0006.638
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203110未來恒生高股息率恆生高股息率指數不變--HKD0.000%0.0004.764
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303143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數不變--HKD0.000%0.0004.591
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403046價值中國ETF富時價值股份中國指數不變--HKD0.000%0.0003.566
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583199南方五年國債-R中債5年期國債指數不變--RMB0.000%0.0003.495
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603199南方五年國債中債5年期國債指數不變--HKD0.000%0.0003.485
季度
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703060價值台灣ETF富時價值股台灣指數不變--HKD0.000%0.0003.395
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803012東匯香港35恒生香港35指數不變--HKD0.000%0.0003.278
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983012東匯香港35-R恒生香港35指數不變--RMB0.000%0.0003.276
每半年一次
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1003052XDB滬深公用滬深300公用事業指數不變--HKD0.000%0.0003.238
每年一次
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1103141BMO亞洲投資債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數不變--HKD0.000%0.0003.236
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1202800盈富基金恒生指數不變--HKD0.000%0.0003.117
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1303070平安香港高息股中證香港紅利指數不變--HKD0.000%0.0003.106
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1482833恒指ETF-R恒生指數不變--RMB0.000%0.0003.039
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1502833恒指ETF恒生指數不變--HKD0.000%0.0003.033
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1603085領航亞洲高股息率富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數不變--HKD0.000%0.0003.017
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1783095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數不變--RMB0.000%0.0002.985
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1803095價值中國A股富時價值股份中國A股指數不變--HKD0.000%0.0002.968
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1903084價值日本ETF富時價值股日本指數不變--HKD0.000%0.0002.906
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2003025XDB滬深可選滬深300可選消費指數不變--HKD0.000%0.0002.835
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2102829X安碩A股金融滬深300金融指數不變--HKD0.000%0.0002.757
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2203137南方中華80中華交易服務中國A80指數不變--HKD0.000%0.0002.729
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2302844XDB滬深金融滬深300金融指數不變--HKD0.000%0.0002.676
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2402823X安碩A50中國富時中國A50指數不變--HKD0.000%0.0002.669
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2583137南方中華80-R中華交易服務中國A80指數不變--RMB0.000%0.0002.664
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2602822南方A50富時中國A50指數不變--HKD0.000%0.0002.641
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2782822南方A50-R富時中國A50指數不變--RMB0.000%0.0002.632
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2802828恒生H股恒生中國企業指數不變--HKD0.000%0.0002.604
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2903100易方達中一百中證100指數不變--HKD0.000%0.0002.604
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3082828恒生H股-R恒生中國企業指數不變--RMB0.000%0.0002.604
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3103101領航富時發展歐洲富時發展歐洲指數不變--HKD0.000%0.0002.556
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3203145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數不變--HKD0.000%0.0002.479
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3302821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數不變--USD0.000%0.0002.434
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3483100易方達中一百-R中證100指數不變--RMB0.000%0.0002.407
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3503121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數不變--HKD0.000%0.0002.352
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3603049XDB滬深三百滬深300指數不變--HKD0.000%0.0002.310
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3703013XDB亞洲高收益MSCI AC亞洲(日本除外)高收益指數不變--HKD0.000%0.0002.251
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3802801安碩中國ETFMSCI中國指數不變--HKD0.000%0.0002.130
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3902805領航富時亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數不變--HKD0.000%0.0002.051
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4003165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)不變--HKD0.000%0.0001.972
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4102839標智港股內地地產中證香港上市可交易內地地產指數不變--HKD0.000%0.0001.948
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4202817標智港股內地消費中證香港上市可交易內地消費指數不變--HKD0.000%0.0001.913
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4302838恒生富時中國50富時中國50指數不變--HKD0.000%0.0001.905
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4403063XDB滬深運輸滬深300運輸指數不變--HKD0.000%0.0001.886
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4583162安碩MA中國-RMSCI中國A股國際指數不變--RMB0.000%0.0001.843
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4603162安碩MA中國MSCI中國A股國際指數不變--HKD0.000%0.0001.838
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4702846安碩滬深三百滬深300指數不變--HKD0.000%0.0001.767
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4803017XDB滬深能源滬深300能源指數不變--HKD0.000%0.0001.716
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4903149南方MA國際MSCI中國A股國際指數不變--HKD0.000%0.0001.644
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5083149南方MA國際-RMSCI中國A股國際指數不變--RMB0.000%0.0001.641
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5102825標智香港100中證香港100指數不變--HKD0.000%0.0001.585
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5209074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數不變--USD0.000%0.0001.575
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5383074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數不變--RMB0.000%0.0001.560
季度
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5403074安碩MS台灣MSCI台灣指數不變--HKD0.000%0.0001.559
季度
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5503126領航富時日本富時日本指數不變--HKD0.000%0.0001.515
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5602802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數不變--HKD0.000%0.0001.509
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5702819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數不變--HKD0.000%0.0001.391
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5883122南方東英短債-R花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數不變--RMB0.000%0.0001.220
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5903122南方東英短債花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數不變--HKD0.000%0.0001.217
每半年一次
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6003005XDB滬深工業滬深300工業指數不變--HKD0.000%0.0001.117
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6102811海通滬深三百滬深300指數不變--HKD0.000%0.0001.075
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6203140領航標普500標普500指數不變--HKD0.000%0.0001.059
季度
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6303062XDB滬深原材滬深300原材料指數不變--HKD0.000%0.0001.040
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6482811海通滬深三百-R滬深300指數不變--RMB0.000%0.0001.035
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6503128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數不變--HKD0.000%0.0000.935
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6683128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數不變--RMB0.000%0.0000.933
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6702816XDB滬深地產滬深300地產指數不變--HKD0.000%0.0000.924
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6803188華夏滬深三百滬深300指數不變--HKD0.000%0.0000.874
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6903057XDB滬深醫藥滬深300醫藥衛生指數不變--HKD0.000%0.0000.857
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7083188華夏滬深三百-R滬深300指數不變--RMB0.000%0.0000.850
每年一次
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7103160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)不變--HKD0.000%0.0000.833
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7202832博時FA50富時中國A50指數不變--HKD0.000%0.0000.637
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7309010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數不變--USD0.000%0.0000.594
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7482832博時FA50-R富時中國A50指數不變--RMB0.000%0.0000.589
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7583010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數不變--RMB0.000%0.0000.589
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7603010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數不變--HKD0.000%0.0000.579
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7703177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)不變--HKD0.000%0.0000.555
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7803086BMO納斯達克納斯達克100指數不變--HKD0.000%0.0000.534
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7903136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數不變--HKD0.000%0.0000.498
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8083136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數不變--RMB0.000%0.0000.463
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8103027XDB俄羅斯MSCI俄羅斯權重上限指數不變--HKD0.000%0.0000.421
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8202836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數不變--HKD0.000%0.0000.329
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8303118嘉實明晟A股MSCI中國A股指數不變--HKD0.000%0.0000.164
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8483118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股指數不變--RMB0.000%0.0000.158
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/04/2017 08:55
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 26/04/2017 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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