精選 ETF
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派息政策
相關資料
103110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升28.950HKD+0.173%199,5054.387
每半年一次
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203199南方五年國債中債5年期國債指數跌119.400HKD-0.334%107,5503.549
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383199南方五年國債-R中債5年期國債指數跌101.550RMB-0.147%0.0003.545
季度
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403046價值中國ETF富時價值股份中國指數升42.850HKD+0.824%42,5003.454
每半年一次
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509115安碩恒生指數-U恒生指數升13.800USD+1.173%4,9103.399
每半年一次
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603115安碩恒生指數恒生指數升107.800HKD+1.411%5.199M3.395
每半年一次
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783115安碩恒生指數-R恒生指數升91.350RMB+1.219%90,9003.385
每半年一次
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803143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升9.250HKD+1.985%9,1703.351
每半年一次
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983012東匯香港35-R恒生香港35指數升18.760RMB+1.187%18,7403.334
每半年一次
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1003141BMO亞洲投資債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數升15.600HKD+0.645%174,8333.333
季度
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1103060價值台灣ETF富時價值股台灣指數不變39.950HKD0.000%0.0003.229
每半年一次
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1203012東匯香港35恒生香港35指數升22.150HKD+1.606%717,7503.205
每半年一次
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1302800盈富基金恒生指數升29.400HKD+1.379%1.207B3.163
每半年一次
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1403085領航亞洲高股息率富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數升22.450HKD+0.673%122,3563.163
季度
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1582833恒指ETF-R恒生指數升25.050RMB+0.401%0.0003.037
季度
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1602833恒指ETF恒生指數升29.850HKD+1.531%19.758M3.015
季度
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1703074安碩MS台灣MSCI台灣指數不變10.720HKD0.000%0.0002.920
季度
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1883074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數不變9.090RMB0.000%0.0002.917
季度
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1909074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數不變1.380USD0.000%0.0002.899
季度
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2002821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數升116.800USD+0.777%5,8402.714
每半年一次
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2103101領航富時發展歐洲富時發展歐洲指數跌19.680HKD-0.102%109,1522.642
季度
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2203084價值日本ETF富時價值股日本指數升15.240HKD+1.061%155,8322.559
每半年一次
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2303070平安香港高息股中證香港紅利指數升29.900HKD+2.048%89,0002.508
每半年一次
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2403095價值中國A股富時價值股份中國A股指數升8.120HKD+0.371%161,4752.477
每半年一次
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2583095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數不變6.880RMB0.000%0.0002.471
每半年一次
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2603177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)不變168.700HKD0.000%0.0002.462
每年一次
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2702828恒生H股恒生中國企業指數升116.000HKD+1.399%860.501M2.328
每半年一次
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2882828恒生H股-R恒生中國企業指數升98.300RMB+1.236%0.0002.295
每半年一次
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2983137南方中華80-R中華交易服務中國A80指數跌31.400RMB-0.475%31,2502.134
每年一次
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3002823安碩A50富時中國A50指數升15.100HKD+1.071%525.632M2.119
每年一次
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3182823安碩A50-R富時中國A50指數升12.780RMB+0.630%0.0002.113
每年一次
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3203137南方中華80中華交易服務中國A80指數跌37.000HKD-0.404%1.757M2.087
每年一次
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3303121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數升11.080HKD+1.651%0.0002.080
每半年一次
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3402822南方A50富時中國A50指數升15.540HKD+1.172%740.460M2.055
每年一次
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3582822南方A50-R富時中國A50指數升13.160RMB+0.766%2.011M2.049
每年一次
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3603145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數不變9.880HKD0.000%0.0002.024
每半年一次
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3702805領航富時亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數升24.750HKD+0.406%113,8952.020
季度
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3802838恒生富時中國50富時中國50指數跌201.800HKD-0.198%438,8001.980
每半年一次
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3903049XDB滬深三百滬深300指數升8.120HKD+0.495%78,8861.798
每年一次
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4003010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數升55.550HKD+0.543%48.234M1.692
每年一次
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4109010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數跌7.120USD-0.280%23,4961.692
每年一次
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4283010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數升47.100RMB+1.073%0.0001.687
每年一次
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4383136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數不變14.340RMB0.000%0.0001.674
每年一次
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4403136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數升16.960HKD+0.355%0.0001.668
每年一次
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4502825標智香港100中證香港100指數升26.400HKD+1.344%5,2201.667
每年一次
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4683162安碩MA中國-RMSCI中國A股國際指數升7.430RMB+0.135%0.0001.615
每年一次
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4703162安碩MA中國MSCI中國A股國際指數升8.780HKD+0.228%0.0001.541
每年一次
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4802801安碩中國ETFMSCI中國指數跌27.950HKD-0.179%4.527M1.538
每年一次
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4983149南方MA國際-RMSCI中國A股國際指數升11.840RMB+0.339%0.0001.436
每年一次
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5003149南方MA國際MSCI中國A股國際指數升13.980HKD+0.431%0.0001.376
每年一次
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5102802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數不變56.250HKD0.000%213,6001.351
每年一次
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5203126領航富時日本富時日本指數跌26.800HKD-0.372%685,3851.343
季度
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5303165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)不變10.460HKD0.000%0.0001.338
每半年一次
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5403167南方中國新行業標普新中國行業指數升74.650HKD+0.269%7.715M1.313
每年一次
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5502819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數升100.550HKD+0.050%244,6711.303
每半年一次
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5683122南方東英短債-R花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數不變148.450RMB0.000%0.0001.213
每半年一次
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5703122南方東英短債花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數不變175.300HKD0.000%0.0001.208
每半年一次
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5803160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)跌11.400HKD-0.175%2,2801.053
每半年一次
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5903140領航標普500標普500指數跌19.020HKD-0.105%374,2380.999
季度
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6003024標智上證50上證50指數升26.550HKD+0.189%0.0000.942
每年一次
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6102846安碩滬深三百滬深300指數升30.900HKD+0.325%478,9500.939
每年一次
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6209846安碩滬深三百-U滬深300指數不變3.990USD0.000%788.0000.932
每年一次
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6382846安碩滬深三百-R滬深300指數升26.350RMB+0.765%0.0000.930
每年一次
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6483128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數升48.450RMB+1.360%240,5500.826
每年一次
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6503128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數升57.000HKD+0.885%670,0600.824
每年一次
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6683188華夏滬深三百-R滬深300指數升41.300RMB+0.732%16.435M0.799
每年一次
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6703188華夏滬深三百滬深300指數升48.750HKD+0.827%249.710M0.781
每年一次
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6803086BMO納斯達克納斯達克100指數跌12.920HKD-0.155%799,9360.697
每半年一次
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6982811海通滬深三百-R滬深300指數升14.600RMB+0.137%153,3160.685
每年一次
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7002811海通滬深三百滬深300指數升17.220HKD+0.116%410,4600.667
每年一次
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7102832博時FA50富時中國A50指數升7.820HKD+0.128%0.0000.468
每年一次
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7282832博時FA50-R富時中國A50指數升6.600RMB+1.538%0.0000.455
每年一次
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7303027XDB俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數跌20.000HKD-0.498%35,0000.389
每年一次
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7403100易方達中一百中證100指數升47.800HKD+0.210%0.0000.344
每年一次
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7583100易方達中一百-R中證100指數升40.650RMB+0.247%0.0000.344
每年一次
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7602836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數跌23.800HKD-0.210%791,0530.294
每年一次
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7783118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股指數跌13.980RMB-0.143%331,4260.143
每年一次
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7803118嘉實明晟A股MSCI中國A股指數升16.520HKD+0.121%0.0000.141
每年一次
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 13/12/2017 15:00
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 13/12/2017 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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