精選 ETF
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派息政策
相關資料
103110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升32.600HKD+1.242%6,5303.896
每半年一次
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283199南方五年國債-R中債5年期國債指數升101.850RMB+0.394%182,0983.535
季度
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303199南方五年國債中債5年期國債指數不變125.300HKD0.000%0.0003.459
季度
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403141BMO亞洲投資債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數不變15.200HKD0.000%143,3003.421
季度
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583115安碩恒生指數-R恒生指數升91.150RMB+0.663%364,7503.394
每半年一次
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683012東匯香港35-R恒生香港35指數升18.240RMB+0.110%0.0003.345
每半年一次
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709115安碩恒生指數-U恒生指數升14.380USD+0.700%57,5403.262
每半年一次
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803115安碩恒生指數恒生指數升112.400HKD+0.807%34.238M3.256
每半年一次
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903012東匯香港35恒生香港35指數升22.600HKD+0.893%22,6003.186
每半年一次
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1003046價值中國ETF富時價值股份中國指數升48.700HKD+1.458%1.156M3.039
每半年一次
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1103143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升10.320HKD+0.194%0.0003.004
每半年一次
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1203060價值台灣ETF富時價值股台灣指數升43.000HKD+1.058%0.0003.000
每半年一次
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1382833恒指ETF-R恒生指數升25.750RMB+0.390%0.0002.954
季度
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1402800盈富基金恒生指數升31.500HKD+0.962%1.473B2.952
每半年一次
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1503085領航亞洲高股息率富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數升24.050HKD+0.628%1.342M2.911
季度
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1602821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數跌116.850USD-0.043%0.0002.901
每半年一次
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1783074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數升9.310RMB+0.976%92,8002.849
季度
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1802833恒指ETF恒生指數升31.850HKD+0.951%10.730M2.826
季度
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1903074安碩MS台灣MSCI台灣指數升11.480HKD+0.525%0.0002.726
季度
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2009074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數跌1.470USD-1.342%26,1662.721
季度
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2103101領航富時發展歐洲富時發展歐洲指數升20.150HKD+1.358%263,0202.581
季度
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2203084價值日本ETF富時價值股日本指數升15.660HKD+0.643%151,5962.490
每半年一次
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2303177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)升168.700HKD+1.139%0.0002.462
每年一次
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2483095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數升7.100RMB+0.282%0.0002.394
每半年一次
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2503095價值中國A股富時價值股份中國A股指數升8.820HKD+0.915%307,5752.280
每半年一次
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2603070平安香港高息股中證香港紅利指數升33.550HKD+1.976%106,9102.235
每半年一次
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2782828恒生H股-R恒生中國企業指數升104.200RMB+1.362%62,4002.165
每半年一次
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2883137南方中華80-R中華交易服務中國A80指數不變31.050RMB0.000%0.0002.158
每年一次
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2902828恒生H股恒生中國企業指數升128.300HKD+1.503%2.950B2.104
每半年一次
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3003137南方中華80中華交易服務中國A80指數不變36.700HKD0.000%0.0002.104
每年一次
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3182823安碩A50-R富時中國A50指數升13.100RMB+1.080%10,4802.065
每年一次
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3203121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數升11.280HKD+1.622%27,0722.039
每半年一次
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3382822南方A50-R富時中國A50指數升13.420RMB+0.902%11.362M2.012
每年一次
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3402823安碩A50富時中國A50指數升16.140HKD+1.128%503.799M1.983
每年一次
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3503145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數升10.320HKD+0.978%2,0641.938
每半年一次
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3602822南方A50富時中國A50指數升16.580HKD+1.098%1.007B1.926
每年一次
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3702805領航富時亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數升26.000HKD+1.365%54,4251.923
季度
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3802838恒生富時中國50富時中國50指數升222.400HKD+1.738%1.154M1.799
每半年一次
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3983010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數升46.850RMB+0.861%0.0001.696
每年一次
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4003049XTR滬深三百滬深300指數跌8.690HKD-0.344%185,0941.680
每年一次
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4183162安碩MA中國-RMSCI中國A股國際指數升7.310RMB+1.107%0.0001.642
每年一次
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4209010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數升7.370USD+0.683%0.0001.635
每年一次
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4303010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數升57.850HKD+1.048%475,5521.625
每年一次
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4483136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數升15.020RMB+0.670%0.0001.598
每年一次
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4502825標智香港100中證香港100指數升28.000HKD+0.901%56,0001.571
每年一次
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4603136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數升18.580HKD+0.978%0.0001.520
每年一次
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4703162安碩MA中國MSCI中國A股國際指數升9.070HKD+0.666%58,9251.492
每年一次
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4883149南方MA國際-RMSCI中國A股國際指數升11.820RMB+0.510%0.0001.438
每年一次
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4902801安碩中國ETFMSCI中國指數升30.450HKD+1.669%3.291M1.412
每年一次
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5003165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)升10.200HKD+1.594%2.788M1.373
每半年一次
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5102819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數升98.600HKD+0.254%258,3611.329
每半年一次
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5203149南方MA國際MSCI中國A股國際指數升14.600HKD+0.829%0.0001.317
每年一次
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5303126領航富時日本富時日本指數升27.500HKD+1.103%540,3051.309
季度
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5402802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數升58.600HKD+0.861%221,8801.297
每年一次
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5503167南方中國新行業標普新中國行業指數升79.550HKD+0.505%2.039M1.232
每年一次
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5683122南方東英短債-R花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數不變149.550RMB0.000%0.0001.204
每半年一次
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5703122南方東英短債花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數不變184.750HKD0.000%0.0001.147
每半年一次
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5803160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)升11.240HKD+1.444%885,3441.068
每半年一次
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5903140領航標普500標普500指數升19.500HKD+1.141%1.336M1.026
季度
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6082846安碩滬深三百-R滬深300指數升26.050RMB+0.385%0.0000.941
每年一次
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6109846安碩滬深三百-U滬深300指數升4.120USD+0.488%0.0000.903
每年一次
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6202846安碩滬深三百滬深300指數升32.400HKD+0.155%226,6050.895
每年一次
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6303024標智上證50上證50指數升28.800HKD+0.699%8,6300.868
每年一次
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6483188華夏滬深三百-R滬深300指數升41.350RMB+0.486%16.374M0.798
每年一次
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6583128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數升51.300RMB+0.293%10,2600.780
每年一次
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6603188華夏滬深三百滬深300指數升51.000HKD+0.691%384.246M0.747
每年一次
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6703128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數升63.450HKD+0.794%874,1400.741
每年一次
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6882811海通滬深三百-R滬深300指數升14.680RMB+1.241%29,3600.681
每年一次
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6903086BMO納斯達克納斯達克100指數升13.860HKD+1.316%116,2720.649
每半年一次
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7002811海通滬深三百滬深300指數升18.000HKD+0.446%0.0000.638
每年一次
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7182832博時FA50-R富時中國A50指數升7.010RMB+0.718%0.0000.428
每年一次
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7202832博時FA50富時中國A50指數升8.650HKD+0.698%0.0000.423
每年一次
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7383100易方達中一百-R中證100指數升41.600RMB+1.094%70,3200.337
每年一次
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7403027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數升23.350HKD+1.743%449,5310.333
每年一次
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7503100易方達中一百中證100指數升51.150HKD+0.987%25,5750.322
每年一次
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7602836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數跌23.750HKD-0.628%3.784M0.295
每年一次
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7783118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股指數跌13.800RMB-0.433%1,7250.145
每年一次
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7803118嘉實明晟A股MSCI中國A股指數升16.940HKD+0.713%0.0000.138
每年一次
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/02/2018 16:40
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 23/02/2018 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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