精選 ETF
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派息政策
相關資料
103110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升30.500HKD+0.329%131,3354.197
每半年一次
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203027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數跌19.060HKD-0.314%1.391M4.128
每年一次
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303199南方五年國債中債5年期國債指數跌123.950HKD-0.522%116,5983.615
季度
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483199南方五年國債-R中債5年期國債指數升102.900RMB+0.146%43,2303.499
季度
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503141BMO亞洲投資債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數跌15.000HKD-0.332%268,0063.400
季度
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603012東匯香港35恒生香港35指數跌21.700HKD-0.230%0.0003.364
每半年一次
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703115安碩恒生指數恒生指數跌106.000HKD-1.578%1.595M3.358
每半年一次
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809115安碩恒生指數-U恒生指數跌13.520USD-1.170%13,7403.354
每半年一次
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903046價值中國ETF富時價值股份中國指數跌44.500HKD-0.891%1.478M3.326
每半年一次
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1083012東匯香港35-R恒生香港35指數不變17.980RMB0.000%0.0003.313
每半年一次
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1183115安碩恒生指數-R恒生指數跌87.950RMB-0.846%176,4003.293
每半年一次
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1203143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數跌9.320HKD-0.640%18,7603.219
每半年一次
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1302800盈富基金恒生指數跌29.750HKD-1.653%1.096B3.160
每半年一次
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1402833恒指ETF恒生指數跌30.100HKD-1.634%8.741M3.056
季度
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1503085領航亞洲高息富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數跌22.300HKD-1.327%638,8383.049
季度
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1682833恒指ETF-R恒生指數跌25.000RMB-0.596%15,1203.009
季度
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1702821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數跌114.050USD-0.262%1,1412.972
每半年一次
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1803060價值台灣ETF富時價值股台灣指數不變43.700HKD0.000%0.0002.952
每半年一次
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1983074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數升9.160RMB+1.104%45,8002.895
每年一次
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2009074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數跌1.390USD-5.442%23,8142.878
每年一次
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2103074安碩MS台灣MSCI台灣指數跌11.040HKD-0.361%305,4602.835
每年一次
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2283095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數升6.270RMB+0.160%9,4052.711
每半年一次
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2303095價值中國A股富時價值股份中國A股指數跌7.560HKD-0.787%15,3202.660
每半年一次
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2403070平安香港高息股中證香港紅利指數跌33.250HKD-0.598%2.037M2.647
每半年一次
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2503177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)跌157.700HKD-0.942%0.0002.634
每年一次
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2603084價值日本ETF富時價值股日本指數跌14.840HKD-0.135%0.0002.628
每半年一次
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2703101領航發展歐洲富時發展歐洲指數跌19.440HKD-0.308%305,0372.366
季度
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2882823安碩A50-R富時中國A50指數跌11.580RMB-0.856%2.990M2.336
每年一次
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2902828恒生中國企業恒生中國企業指數跌116.000HKD-1.277%1.706B2.328
每半年一次
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3002823安碩A50富時中國A50指數跌13.940HKD-1.554%586.574M2.296
每年一次
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3182828恒生中國企業-R恒生中國企業指數跌96.200RMB-0.774%1.080M2.295
每半年一次
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3282822南方A50-R富時中國A50指數跌11.880RMB-0.669%3.095M2.273
每年一次
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3303145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數跌9.690HKD-1.021%0.0002.270
每半年一次
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3403121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數不變11.060HKD0.000%11,0602.260
每半年一次
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3502822南方A50富時中國A50指數跌14.320HKD-1.241%890.587M2.230
每年一次
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3683137南方中華80-R中華交易服務中國A80指數不變31.050RMB0.000%0.0002.158
每年一次
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3703137南方中華80中華交易服務中國A80指數不變36.700HKD0.000%0.0002.104
每年一次
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3802838恒生富時中國50富時中國50指數跌202.400HKD-1.461%3.697M2.075
每半年一次
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3902805領航亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數跌24.600HKD-1.006%394,3101.870
季度
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4083136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數不變13.460RMB0.000%0.0001.783
每年一次
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4183010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數跌45.400RMB-0.110%0.0001.750
每年一次
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4203136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數跌16.300HKD-1.092%0.0001.733
每年一次
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4309010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數跌6.980USD-0.570%701.0001.726
每年一次
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4403010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數跌54.600HKD-0.997%574,7311.722
每年一次
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4502825標智香港100中證香港100指數跌26.500HKD-0.563%0.0001.660
每年一次
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4603126領航日本富時日本指數跌26.600HKD-0.375%63,8751.654
季度
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4783149南方MSCI-RMSCI中國A股國際通指數跌10.640RMB-1.115%755,8001.598
每年一次
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4803049XTR滬深三百滬深300指數跌7.590HKD-1.429%82,2001.551
每年一次
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4902801安碩中國ETFMSCI中國指數跌28.400HKD-1.560%1.786M1.514
每年一次
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5003149南方MSCIMSCI中國A股國際通指數跌12.840HKD-1.685%17.735M1.498
每年一次
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5102802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數跌55.300HKD-0.450%0.0001.374
每年一次
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5202819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數跌97.200HKD-0.917%510,6561.348
每半年一次
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5303167工銀南方中國標普新中國行業指數跌77.050HKD-0.773%4.855M1.272
每年一次
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5403122南方東英短債花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數跌180.650HKD-0.605%0.0001.240
每半年一次
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5503165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)升10.760HKD+0.373%8,5921.208
每半年一次
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5683122南方東英短債-R花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數不變149.400RMB0.000%0.0001.205
每半年一次
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5703160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)跌11.120HKD-0.180%167,2001.079
每半年一次
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5882846安碩滬深三百-R滬深300指數跌23.650RMB-0.211%0.0001.036
每年一次
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5909846安碩滬深三百-U滬深300指數跌3.630USD-1.090%0.0001.025
每年一次
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6002846安碩滬深三百滬深300指數跌28.350HKD-1.047%259,3651.023
每年一次
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6103024標智上證50上證50指數跌25.500HKD-0.585%0.0000.980
每年一次
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6203140領航標普五百標普500指數升19.940HKD+0.100%747,8350.953
季度
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6383188華夏滬深三百-R滬深300指數跌36.600RMB-1.081%2.875M0.902
每年一次
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6403188華夏滬深三百滬深300指數跌44.100HKD-2.217%517.751M0.864
每年一次
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6583128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數跌46.400RMB-0.642%46,4000.862
每年一次
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6603128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數跌55.650HKD-1.852%1.948M0.844
每年一次
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6782811海通滬深三百-R滬深300指數不變13.180RMB0.000%0.0000.759
每年一次
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6802811海通滬深三百滬深300指數跌15.720HKD-2.360%430,3800.731
每年一次
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6902832博時FA50富時中國A50指數跌7.700HKD-0.517%0.0000.475
每年一次
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7082832博時FA50-R富時中國A50指數跌6.390RMB-0.622%6,3900.469
每年一次
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7103086BMO納斯達克納斯達克100指數升14.860HKD+0.541%294,6760.404
每半年一次
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7283100易方達中一百-R中證100指數跌36.700RMB-0.811%188,6700.381
每年一次
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7303100易方達中一百中證100指數跌44.250HKD-1.338%444,4500.372
每年一次
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7402836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數升24.050HKD+0.418%1.211M0.291
每年一次
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7583118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股指數跌12.280RMB-0.808%35,3810.163
每年一次
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7603118嘉實明晟A股MSCI中國A股指數跌14.780HKD-1.203%0.0000.158
每年一次
詳情 | 報價
備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/06/2018 16:40
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 21/06/2018 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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