精選 ETF
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派息政策
相關資料
103061XDB滬深銀行滬深300銀行指數升10.760HKD+0.938%0.0006.453
每年一次
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203110未來恒生高股息率恆生高股息率指數跌25.000HKD-1.186%501,2154.840
每半年一次
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303143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數跌8.120HKD-0.612%19,5284.557
每半年一次
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403046價值中國ETF富時價值股份中國指數跌38.700HKD-1.401%86,2503.566
每半年一次
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583199南方五年國債-R中債5年期國債指數升104.300RMB+0.096%0.0003.452
季度
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603060價值台灣ETF富時價值股台灣指數不變37.850HKD0.000%0.0003.408
每半年一次
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703199南方五年國債中債5年期國債指數升118.250HKD+0.169%0.0003.398
季度
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803052XDB滬深公用滬深300公用事業指數不變3.570HKD0.000%0.0003.392
每年一次
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983012東匯香港35-R恒生香港35指數跌16.620RMB-0.598%0.0003.351
每半年一次
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1003012東匯香港35恒生香港35指數跌18.840HKD-0.423%0.0003.344
每半年一次
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1103141BMO亞洲投資債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數升15.550HKD+0.323%6,2203.215
季度
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1202800盈富基金恒生指數跌24.500HKD-0.810%3.727B3.184
每半年一次
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1303070平安香港高息股中證香港紅利指數跌23.000HKD-0.648%0.0003.174
每半年一次
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1482833恒指ETF-R恒生指數跌218.800RMB-0.455%0.0003.080
每半年一次
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1502833恒指ETF恒生指數跌247.200HKD-0.563%10.839M3.074
每半年一次
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1683095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數不變6.130RMB0.000%0.0002.936
每半年一次
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1703084價值日本ETF富時價值股日本指數跌13.300HKD-0.449%39,8402.932
每半年一次
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1803095價值中國A股富時價值股份中國A股指數升6.980HKD+0.722%171,0102.904
每半年一次
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1903085領航亞洲高股息率富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數跌20.400HKD-0.244%163,1102.843
季度
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2003025XDB滬深可選滬深300可選消費指數不變9.620HKD0.000%0.0002.785
每年一次
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2102829X安碩A股金融滬深300金融指數不變13.420HKD0.000%0.0002.757
每年一次
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2203137南方中華80中華交易服務中國A80指數不變28.950HKD0.000%0.0002.668
每年一次
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2302823X安碩A50中國富時中國A50指數升11.300HKD+0.177%369.225M2.655
每年一次
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2482822南方A50-R富時中國A50指數跌10.300RMB-0.387%3.636M2.621
每年一次
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2583137南方中華80-R中華交易服務中國A80指數不變25.600RMB0.000%0.0002.617
每年一次
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2602822南方A50富時中國A50指數不變11.680HKD0.000%311.543M2.614
每年一次
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2782828恒生H股-R恒生中國企業指數跌92.200RMB-1.338%92,6502.597
每半年一次
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2802844XDB滬深金融滬深300金融指數升10.680HKD+0.376%0.0002.596
每年一次
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2902828恒生H股恒生中國企業指數跌104.300HKD-1.231%2.088B2.589
每半年一次
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3003100易方達中一百中證100指數升36.800HKD+0.272%73,6002.582
每年一次
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3103145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數不變8.400HKD0.000%0.0002.500
每半年一次
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3202821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數不變112.950USD0.000%6,7772.452
每半年一次
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3383100易方達中一百-R中證100指數跌32.450RMB-0.154%9,7352.404
每年一次
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3403121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數跌9.660HKD-0.207%9,6602.381
每半年一次
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3503101領航富時發展歐洲富時發展歐洲指數跌17.420HKD-0.115%530,5042.354
季度
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3603013XDB亞洲高收益MSCI AC亞洲(日本除外)高收益指數不變13.760HKD0.000%0.0002.257
每年一次
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3703049XDB滬深三百滬深300指數升6.540HKD+0.307%1,9652.232
每年一次
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3802801安碩中國ETFMSCI中國指數跌20.850HKD-1.651%518,9202.206
每年一次
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3902839標智港股內地地產中證香港上市可交易內地地產指數不變5.700HKD0.000%45,6002.105
每年一次
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4003165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)跌9.880HKD-1.397%296,4002.024
每半年一次
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4102817標智港股內地消費中證香港上市可交易內地消費指數不變7.100HKD0.000%0.0001.972
每年一次
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4202805領航富時亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數跌20.900HKD-0.948%1.292M1.914
季度
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4302838恒生富時中國50富時中國50指數跌173.100HKD-1.086%34,9601.906
每半年一次
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4403063XDB滬深運輸滬深300運輸指數升2.750HKD+0.733%0.0001.865
每年一次
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4583162安碩MA中國-RMSCI中國A股國際指數升6.600RMB+0.457%9,9001.818
每年一次
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4603162安碩MA中國MSCI中國A股國際指數升7.470HKD+0.674%14,9591.811
每年一次
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4702846安碩滬深三百滬深300指數不變25.200HKD0.000%0.0001.746
每年一次
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4803017XDB滬深能源滬深300能源指數不變3.440HKD0.000%0.0001.672
每年一次
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4983149南方MA國際-RMSCI中國A股國際指數不變10.480RMB0.000%0.0001.622
每年一次
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5003149南方MA國際MSCI中國A股國際指數升11.860HKD+0.169%0.0001.621
每年一次
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5102825標智香港100中證香港100指數升21.250HKD+0.236%8,5001.600
每年一次
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5283074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數不變8.720RMB0.000%0.0001.578
季度
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5309074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數升1.270USD+0.794%20,9551.575
季度
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5403074安碩MS台灣MSCI台灣指數升9.880HKD+0.305%1.154M1.570
季度
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5502802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數跌45.300HKD-0.220%724,0001.545
每年一次
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5603126領航富時日本富時日本指數跌22.700HKD-1.304%1.589M1.542
季度
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5702819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數跌98.500HKD-0.505%59,1001.411
每半年一次
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5803122南方東英短債花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數升168.000HKD+0.179%0.0001.247
每半年一次
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5983122南方東英短債-R花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數不變148.500RMB0.000%0.0001.212
每半年一次
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6003005XDB滬深工業滬深300工業指數跌4.980HKD-0.200%0.0001.092
每年一次
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6102811海通滬深三百滬深300指數升14.340HKD+0.140%14,3401.056
每年一次
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6203140領航標普500標普500指數跌16.540HKD-1.077%4.051M1.028
季度
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6382811海通滬深三百-R滬深300指數不變12.700RMB0.000%0.0001.024
每年一次
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6403062XDB滬深原材滬深300原材料指數不變4.060HKD0.000%0.0001.015
每年一次
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6583128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數跌36.500RMB-0.273%58,4000.959
每年一次
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6603128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數升41.550HKD+0.362%124,6500.950
每年一次
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6702816XDB滬深地產滬深300地產指數不變14.680HKD0.000%0.0000.926
每年一次
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6803057XDB滬深醫藥滬深300醫藥衛生指數跌15.760HKD-0.631%74,4480.872
每年一次
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6903188華夏滬深三百滬深300指數跌40.100HKD-0.125%139.233M0.867
每年一次
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7083188華夏滬深三百-R滬深300指數跌35.100RMB-0.987%3.707M0.855
每年一次
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7103160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)跌9.510HKD-1.349%0.0000.841
每半年一次
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7202832博時FA50富時中國A50指數升5.880HKD+0.170%0.0000.622
每年一次
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7383010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數不變40.200RMB0.000%0.0000.596
每年一次
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7403010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數升45.500HKD+0.220%18.964M0.593
每年一次
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7509010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數不變5.870USD0.000%0.0000.593
每年一次
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7603177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)升140.800HKD+0.214%14,0800.581
每年一次
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7782832博時FA50-R富時中國A50指數不變5.200RMB0.000%0.0000.577
每年一次
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7803086BMO納斯達克納斯達克100指數跌10.800HKD-0.917%62,6440.556
每半年一次
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7903136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數升12.580HKD+1.125%37,9400.484
每年一次
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8083136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數升11.100RMB+0.726%44,5200.450
每年一次
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8103027XDB俄羅斯MSCI俄羅斯權重上限指數跌18.400HKD-0.969%557,9630.422
每年一次
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8202836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數跌20.250HKD-1.220%1.398M0.346
每年一次
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8303118嘉實明晟A股MSCI中國A股指數跌14.600HKD-0.137%875,8000.160
每年一次
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8483118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股指數跌12.840RMB-0.926%8,9880.156
每年一次
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/03/2017 16:41
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 27/03/2017 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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