精選 ETF
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派息政策
相關資料
103061XDB滬深銀行滬深300銀行指數不變11.740HKD0.000%0.0005.914
每年一次
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203110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升28.150HKD+0.536%0.0004.298
每半年一次
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303143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升9.050HKD+0.556%0.0004.093
每半年一次
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483012東匯香港35-R恒生香港35指數不變17.740RMB0.000%0.0003.530
每半年一次
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583199南方五年國債-R中債5年期國債指數跌102.950RMB-0.049%0.0003.497
季度
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603199南方五年國債中債5年期國債指數不變121.000HKD0.000%0.0003.424
季度
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703012東匯香港35恒生香港35指數不變20.800HKD0.000%0.0003.413
每半年一次
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803141BMO亞洲投資債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數升15.700HKD+0.319%337,3153.312
季度
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903046價值中國ETF富時價值股份中國指數升43.400HKD+0.579%86,4653.180
每半年一次
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1003060價值台灣ETF富時價值股台灣指數升40.700HKD+0.370%0.0003.170
每半年一次
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1103052XDB滬深公用滬深300公用事業指數不變3.970HKD0.000%0.0003.050
每年一次
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1203084價值日本ETF富時價值股日本指數不變13.880HKD0.000%0.0002.810
每半年一次
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1302821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數升114.400USD+0.439%1,1442.771
每半年一次
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1403070平安香港高息股中證香港紅利指數不變27.950HKD0.000%0.0002.755
每半年一次
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1503085領航亞洲高股息率富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數升22.350HKD+0.676%205,7352.729
季度
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1602800盈富基金恒生指數升28.250HKD+0.355%369.563M2.726
每半年一次
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1783095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數升6.800RMB+0.741%166,7952.647
每半年一次
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1803101領航富時發展歐洲富時發展歐洲指數跌18.920HKD-0.421%0.0002.643
季度
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1903177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)升159.900HKD+0.125%0.0002.597
每年一次
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2082833恒指ETF-R恒生指數升239.400RMB+0.251%0.0002.578
季度
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2103025XDB滬深可選滬深300可選消費指數不變10.480HKD0.000%0.0002.556
每年一次
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2203095價值中國A股富時價值股份中國A股指數升7.980HKD+0.758%549,0602.540
每半年一次
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2302833恒指ETF恒生指數升281.600HKD+0.214%5.927M2.486
季度
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2483137南方中華80-R中華交易服務中國A80指數不變27.300RMB0.000%0.0002.454
每年一次
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2503137南方中華80中華交易服務中國A80指數不變32.000HKD0.000%0.0002.413
每年一次
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2602844XDB滬深金融滬深300金融指數不變11.780HKD0.000%0.0002.353
每年一次
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2782822南方A50-R富時中國A50指數升11.920RMB+0.846%4.066M2.269
每年一次
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2802823安碩A50富時中國A50指數升13.460HKD+0.749%188.410M2.229
每年一次
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2903145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數升9.500HKD+0.636%0.0002.211
每半年一次
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3003100易方達中一百中證100指數不變43.200HKD0.000%0.0002.200
每年一次
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3102822南方A50富時中國A50指數升13.980HKD+0.866%210.133M2.184
每年一次
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3203121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數升10.660HKD+0.947%2,1362.158
每半年一次
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3303013XDB亞洲高收益MSCI AC亞洲(日本除外)高收益指數不變14.560HKD0.000%0.0002.133
每年一次
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3483100易方達中一百-R中證100指數不變36.850RMB0.000%0.0002.117
每年一次
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3503049XDB滬深三百滬深300指數升7.190HKD+0.559%2,1452.031
每年一次
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3603165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)跌10.280HKD-0.194%51,2801.946
每半年一次
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3702805領航富時亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數升23.550HKD+0.641%236,3851.868
季度
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3882828恒生H股-R恒生中國企業指數升96.250RMB+0.627%250,6701.832
每半年一次
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3903063XDB滬深運輸滬深300運輸指數不變2.850HKD0.000%0.0001.800
每年一次
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4002828恒生H股恒生中國企業指數升113.200HKD+0.981%259.484M1.767
每半年一次
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4102801安碩中國ETFMSCI中國指數不變26.100HKD0.000%1.385M1.762
每年一次
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4283162安碩MA中國-RMSCI中國A股國際指數不變7.040RMB0.000%0.0001.705
每年一次
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4303017XDB滬深能源滬深300能源指數不變3.500HKD0.000%0.0001.643
每年一次
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4403162安碩MA中國MSCI中國A股國際指數不變8.280HKD0.000%0.0001.634
每年一次
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4502817標智港股內地消費中證香港上市可交易內地消費指數跌8.590HKD-0.808%21,4751.630
每年一次
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4602838恒生富時中國50富時中國50指數升192.600HKD+0.838%19,2601.610
每半年一次
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4702846安碩滬深三百滬深300指數升28.700HKD+0.175%114,2001.533
每年一次
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4883149南方MA國際-RMSCI中國A股國際指數跌11.180RMB-0.357%0.0001.521
每年一次
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4903126領航富時日本富時日本指數不變24.300HKD0.000%48,6001.481
季度
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5083074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數升9.370RMB+0.970%0.0001.469
季度
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5103149南方MA國際MSCI中國A股國際指數不變13.100HKD0.000%0.0001.468
每年一次
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5209074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數升1.420USD+2.158%106,8061.408
季度
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5303074安碩MS台灣MSCI台灣指數升11.060HKD+0.729%1,1061.402
季度
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5402839標智港股內地地產中證香港上市可交易內地地產指數升8.660HKD+0.698%207,7251.386
每年一次
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5502825標智香港100中證香港100指數升24.600HKD+0.408%0.0001.382
每年一次
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5602802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數升52.400HKD+0.866%72,8001.335
每年一次
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5702819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數不變101.000HKD0.000%395,5001.297
每半年一次
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5883122南方東英短債-R花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數不變148.450RMB0.000%0.0001.213
每半年一次
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5903122南方東英短債花旗中國政府及政策性銀行債券0-1年精選指數升174.400HKD+0.057%0.0001.163
每半年一次
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6003005XDB滬深工業滬深300工業指數不變4.800HKD0.000%0.0001.133
每年一次
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6103140領航標普500標普500指數升17.460HKD+0.115%151,6161.031
季度
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6203062XDB滬深原材滬深300原材料指數不變4.300HKD0.000%0.0000.958
每年一次
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6383188華夏滬深三百-R滬深300指數跌38.250RMB-0.261%1.479M0.863
每年一次
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6402816XDB滬深地產滬深300地產指數不變15.800HKD0.000%0.0000.860
每年一次
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6503188華夏滬深三百滬深300指數不變45.000HKD0.000%66.073M0.846
每年一次
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6603057XDB滬深醫藥滬深300醫藥衛生指數不變16.300HKD0.000%0.0000.844
每年一次
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6703160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)升10.040HKD+0.200%0.0000.797
每半年一次
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6883128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數升45.850RMB+1.550%91,6000.763
每年一次
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6982811海通滬深三百-R滬深300指數升13.640RMB+0.294%0.0000.733
每年一次
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7003128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數升53.900HKD+1.698%364,1100.732
每年一次
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7102811海通滬深三百滬深300指數不變16.000HKD0.000%0.0000.718
每年一次
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7283010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數升44.650RMB+1.824%0.0000.536
每年一次
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7302832博時FA50富時中國A50指數升7.000HKD+2.190%0.0000.523
每年一次
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7409010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數升6.700USD+0.149%0.0000.519
每年一次
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7503010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數升52.700HKD+1.152%261,3270.512
每年一次
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7603086BMO納斯達克納斯達克100指數升11.880HKD+0.338%467,2030.505
每半年一次
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7782832博時FA50-R富時中國A50指數升5.950RMB+0.168%0.0000.504
每年一次
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7803027XDB俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數升17.680HKD+0.227%223,4130.439
每年一次
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7903136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數升15.080HKD+0.802%0.0000.404
每年一次
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8083136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數升12.840RMB+1.262%0.0000.389
每年一次
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8102836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數升22.700HKD+0.665%271,4400.308
每年一次
詳情 | 報價
8283118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股指數跌13.540RMB-0.587%0.0000.148
每年一次
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8303118嘉實明晟A股MSCI中國A股指數不變15.820HKD0.000%0.0000.147
每年一次
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/08/2017 10:50
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 24/08/2017 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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