代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 周息率 派息政策 | 相關資料 | |||
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03160 | 華夏日股對沖 | MSCI日本股票指數(100%美元對沖) | HKD 20.040 | -1.572% | 4.25千萬 | 0.898 每半年一次 | 詳情 | 報價 |
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03145 | 華夏亞洲高息股 | 納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數 | HKD 10.260 | -0.097% | 26.68萬 | 2.827 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
09010 | 安碩亞洲除日-U | MSCI綜合亞洲除日本指數 | USD 6.485 | -0.613% | 3.50萬 | 2.005 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
03010 | 安碩亞洲除日 | MSCI綜合亞洲除日本指數 | HKD 50.800 | -0.704% | 6.10萬 | 2.002 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
83010 | 安碩亞洲除日-R | MSCI綜合亞洲除日本指數 | RMB 47.260 | -0.253% | 0.000 | 1.975 每年一次 | 詳情 | 報價 |
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03116 | GX亞太高股息率 | Solactive亞太高股息率指數 | HKD 74.300 | +0.433% | 3.70萬 | 5.599 季度 | 詳情 | 報價 | |
03187 | 三星高息房託 | 標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房託指數 | HKD 15.100 | -0.461% | 64.00萬 | 5.058 季度 | 詳情 | 報價 | |
09187 | 三星高息房託-U | 標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房託指數 | USD 1.932 | 0.000% | 0.000 | 5.047 季度 | 詳情 | 報價 | |
02810 | PP新興東盟 | 道瓊斯新興東盟頂尖100指數 | HKD 65.880 | 0.000% | 0.000 | 2.614 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
09810 | PP新興東盟-U | 道瓊斯新興東盟頂尖100指數 | USD 8.420 | 0.000% | 0.000 | 2.613 每年一次 | 詳情 | 報價 |
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09022 | 安碩新興市場-U | MSCI新興市場指數 | USD 59.980 | -0.100% | 0.000 | 2.368 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
03022 | 安碩新興市場 | MSCI新興市場指數 | HKD 469.300 | -0.297% | 7.98萬 | 2.367 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
09074 | 安碩MS台灣-U | MSCI台灣20/35指數 | USD 23.740 | -1.330% | 4.32萬 | 2.359 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
03074 | 安碩MS台灣 | MSCI台灣20/35指數 | HKD 186.150 | -1.560% | 1.86萬 | 2.354 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
02836 | 安碩印度 | 標普孟買交易所敏感度指數 | HKD 39.080 | -0.306% | 45.33萬 | 0.401 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
09836 | 安碩印度-U | 標普BSE SENSEX指數 | USD 4.992 | 0.000% | 0.000 | 0.401 每年一次 | 詳情 | 報價 |
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03165 | 華夏歐優股對沖 | MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖) | HKD 17.830 | -0.112% | 0.000 | 1.627 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
03086 | 華夏納指 | 納斯達克100指數 | HKD 35.300 | -1.342% | 1.33百萬 | 0.227 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
09086 | 華夏納指-U | 納斯達克100指數 | USD 4.508 | -1.313% | 0.000 | 0.227 每半年一次 | 詳情 | 報價 |
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03199 | 工銀南方國債 | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | HKD 112.900 | -0.044% | 0.000 | 3.517 季度 | 詳情 | 報價 | |
83199 | 工銀南方國債-R | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | RMB 104.400 | 0.000% | 0.000 | 3.448 季度 | 詳情 | 報價 | |
09813 | 華夏政銀國債-U | 彭博中國國債+政策性銀行債券指數 | USD 15.260 | 0.000% | 0.000 | 2.583 季度 | 詳情 | 報價 | |
02813 | 華夏政銀國債 | 彭博中國國債+政策性銀行債券指數 | HKD 119.600 | 0.000% | 0.000 | 2.582 季度 | 詳情 | 報價 | |
82813 | 華夏政銀國債-R | 彭博中國國債+政策性銀行債券指數 | RMB 110.850 | 0.000% | 0.000 | 2.526 季度 | 詳情 | 報價 | |
09829 | 安碩中國國債-U | 富時中國政府債券指數 | USD 7.345 | 0.000% | 0.000 | 2.448 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
02829 | 安碩中國國債 | 富時中國政府債券指數 | HKD 57.500 | -0.104% | 6.90萬 | 2.438 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
82829 | 安碩中國國債-R | 富時中國政府債券指數 | RMB 53.320 | 0.000% | 0.000 | 2.401 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
09125 | 安碩短期政銀-U | 富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數 | USD 7.025 | 0.000% | 0.000 | 2.400 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
03125 | 安碩短期政銀 | 富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數 | HKD 55.080 | 0.000% | 0.000 | 2.386 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
83125 | 安碩短期政銀-R | 富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數 | RMB 51.040 | +0.078% | 0.000 | 2.351 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
03041 | GX中國政銀債券 | 富時中國政策性銀行債券指數 | HKD 55.760 | 0.000% | 0.000 | 2.314 每半年一次 | 詳情 | 報價 | |
03122 | A南方人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 177.300 | 0.000% | 0.000 | 1.126 每年一次 | 詳情 | 報價 | |
83122 | A南方人民幣-R 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 164.300 | +0.091% | 91.52萬 | 1.096 每年一次 | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/04/2024 16:40 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 24/04/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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