基金新聞

03/11/2010 11:37

《基金登場》「價值黃金ETF」今掛牌,首隻於港存放實金ETF

  《環富通基金頻道》為本港投資者熟悉、追蹤黃金價格的交易所買賣基金(ETF)一向只
有道富環球投資管理的SPDR金ETF(02840),該ETF也於新加坡、美國等地同步
上市,主要追蹤本地倫敦金現貨價格,雖然是基金由實金支持,但庫存其實存放於英國倫敦。
  近日本港終於有「本地版」金ETF登場,為投資者提供多一項選擇。基金商惠理集團
(00806)與平保(02318)(滬:601318)合資的盛寶資產管理,推出首隻以
本港作實金庫存的「價值黃金ETF」(03081),即日起於港交所主板掛牌,並追蹤以美
元報價的倫敦金價格,提供與倫敦時間早盤定價接近的投資回報。
  該ETF以港元交易,每個基金單位都持有最低純度99﹒5%實金金條約0﹒1克,每手
買賣最少100個單位,意味每手單位等同投資10克黃金,「入場費」僅為SPDR金ETF
的三分之一,後者每手等同投資1盎司黃金。
  ETF每年3月31日為財政年結,總開支比率每年約0﹒35%,包括管理費0﹒15%
、託管費0﹒04%、信託人及註冊處費用0﹒14%,基金並沒有派息安排。

  表列上述基金資料:

成立日      2010年10月29日
上市日期     2010年11月3日
基礎貨幣     港元
掛牌日開市價   34﹒0港元
每手買賣單位   100單位
管理費      每年0﹒15%
託管費      每年0﹒04%
信託人及註冊處費 每年0﹒14%
派息       沒有派息
財政年結     每年3月31日
基金經理     盛寶資產管理香港
實金供應商    南非標準銀行(Standard Bank) 
實金託管人    香港國際機場貴金屬儲存庫
信託人及註冊處  滙豐機構信託服務(亞洲)
參與交易商    標準證券亞洲

(bw)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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       ,如因相關建議招致損失,概與《環富通》、編者及作者無涉。

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