《基金登場》惠理推價值中國Ａ股ＥＴＦ，結合主動被動管理優勢

　　《環富通基金頻道２４日專訊》惠理（００８０６）推出新ＥＴＦ「價值中國Ａ股」，今日
在聯交所上市，包括港幣櫃台（０３０９５）及人民幣櫃台（８３０９５），開市分別報
８﹒９７元和７﹒２２元人民幣。
　　該基金的投資目標為提供（於扣除費用及開支前）緊貼富時價值股份中國Ａ股指數表現的投
資回報。基金最大特色，是掛勾「聰明指數」，即成份股經有關方面按股息、股本回報率等挑選
，與傳統純以市值加權比重計算的指數有別。「聰明指數」可結合主動及被動管理的優勢。
　　價值中國Ａ股每手５００個單位，入場費目前約４５００元。

表列該基金資料：
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股份代號：　　　　　　　　　　　　（０３０９５）－港幣櫃台
　　　　　　　　　　　　　　　　　（８３０９５）－人民幣櫃台
基礎貨幣：　　　　　　　　　　　　人民幣
基金成立日期：　　　　　　　　　　２０１５年３月２０日
上市日期：　　　　　　　　　　　　２０１５年３月２４日
相關指數：　　　　　　　　　　　　富時價值股份中國Ａ股指數
管理人及ＲＱＦＩＩ持有人：　　　　惠理基金管理香港
投資顧問：　　　　　　　　　　　　盛寶資產管理香港
信託人及註冊處：　　　　　　　　　匯豐機構信託服務（亞洲）
託管人：　　　　　　　　　　　　　香港上海匯豐銀行
中國託管人：　　　　　　　　　　　匯豐銀行（中國）
莊家：　　　　　　　　　　　　　　招商證券（香港）
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃｏｍｍｅｒｚ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　ＨＫ
　　　　　　　　　　　　　　　　　匯豐證券經紀（亞洲）
管理費：　　　　　　　　　　　　　目前每年為資產淨值的０﹒７０％
全年經常性開支比率：　　　　　　　估計為資產淨值的０﹒９９％
派息政策：　　　　　　　　　　　　擬於三月及九月每半年分派一次（如有）
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組合行業分布（截至２３－０３－２０１５）
行業　　　　　　　　　　　　　比重　　　　　　
金融　　　　　　　　　　　　５８％
工業　　　　　　　　　　　　１７％
基礎材料　　　　　　　　　　　６％
生活消費品　　　　　　　　　　６％
石油和天然氣　　　　　　　　　４％
衛生保健　　　　　　　　　　　３％
其他　　　　　　　　　　　　　２％
公用事業　　　　　　　　　　　２％
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基金組合（截至２３－０３－２０１５）
股份（Ａ股）　　　　　　　　　比重　　　　　　
民行　　　　　　　　　　　　９﹒７％
浦發行　　　　　　　　　　　８﹒１％
興業銀行　　　　　　　　　　８﹒１％
海通證券　　　　　　　　　　６﹒９％
交行　　　　　　　　　　　　５﹒７％
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（ｈｏ）


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