《環富通基金頻道26日專訊》領航投資香港上周四(21日)在港推出首隻追蹤標準普爾
500指數ETF(03140),涵蓋近500間美國主要行業龍頭,當中指數內的十大公司
均根據標普500指數的權重比例而定,包括蘋果公司、微軟、富國銀行、通用電器及摩通等,
十大公司權重佔比約為17﹒1%。
領航表示,該ETF的總開支比率為0﹒25%,為本港市場成本最低的美股ETF。
資料便覽
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基金經理: 領航投資香港
投資顧問: Vanguard Investments Australia
受託人: State Street Trust(HK)
過戶登記處: State Street Trust(HK)
估計年度經常性開支: 每年資產淨值的0﹒25%
相關指數: 標普500R指數
交易貨幣: 港元
本子基金財政年度終結日:12月31日
派息次數: 每季一次(於3月、6月、9月、12月),由基金經理酌情決定
管理費: 每年0﹒25%
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於2015年4月30日,相關指數包括502隻主要於美國公開買賣股票市場上市的大型
普通股,涵蓋美國市場市值約80%,總市值約143萬億港元。
表列首大五大分股:
股份 國家 行業類別 佔指數比重
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蘋果 美國 資訊科技 3﹒95%
微軟 美國 資訊科技 2﹒16%
艾克森美孚 美國 能源 1﹒98%
強生 美國 保健 1﹒49%
通用電氣 美國 工業 1﹒48%
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(ho)
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