《環富通基金頻道２７日專訊》繼續介紹近期獲批的南下基金，今日簡介的為「工銀瑞信穩
健成長混合型證券投資基金」。該基金屬於混合基金，獲得銀河評級（三年）：１星；風險等級
：高－Ａ。
該基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、國債、金融
債、企業債、回購、央行票據、可轉換債券以及經中國證監會批准允許基金投資的其他金融工具
。
據資料，近期其投資組合包括：股票（９１﹒２６％），現金（７﹒９６％），其他
（０﹒７８％）。
行業投資組合：製造業（３７﹒９％），機械、設備及儀表（９﹒２０％），訊息傳輸、軟
件和訊息技術服務業（８﹒５３％），金融及保險業（８﹒５３％）等。
表列該基金資料：
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業績表現
份額淨值： １﹒６８９０元（人民幣．下同）
淨值日期： 截至２０１６－０１－２５
期間淨值增長率
過去一周： ０﹒２４％
過去一個月： －２５﹒３１％
過去三個月： －１３﹒２９％
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分紅情況（每份基金稅前分紅）
累計分紅金額： ０﹒２５００元
累計分紅次數： １
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基本資料
資產淨值規模： ２９﹒３３億元（截至２０１５－１２－３１）
成立日期： ２００６－１２－０６
基金管理人： 工銀瑞信基金管理
基金經理： 楊柯，劉天任
管理費率： １﹒５０％
最高申購費率： １﹒５０％
最高贖回費率： ０﹒５０％
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（ｈｏ）
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。
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