《環富通基金頻道13日專訊》標準人壽投資(香港)與博時基金(國際)近日推出「博時
-標準人壽投資精選新興市場債券基金」。
此基金擬通過把最少70%的資產淨值投資於由新興市場政府、半政府實體或企業發行的各
類債券,以及全球各地的新興市場貨幣,以達致投資目標。
基金亦可把最多20%的資產淨值投資於單一主權發行人(包括政府、公用機關或地方機關
)所發行及╱或擔保,而屬於投資級別以下及╱或無評級的債券。此基金的其餘資產淨值可投資
於主要地域及資產級別以外的資產,包括成熟市場及發展中市場的債務工具(如美國國庫債券
、企業債券、貨幣市場工具及存款)、基金及現金等價物。
該基金可投資於任何單一國家或地區的比例不受任何限制,惟投資於在岸中國證券的資產淨
值不得多於20%,有關投資將透過博時國際的人民幣合格境外機構投資者(RQFII)身份
,利用其根據RQFII規定所獲配的RQFII配額進行。
基金於在岸及離岸中國債券的配置上限合共是40%。
基金以美元計值,目前有A類及I類單位可供投資者認購。A類及I類的最低初次投資額分
別為1000美元及10萬美元。各股份類別的初次認購價為每單位10美元。
基金資料概覽
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全年經常性開支比率: 類別A單位:估計為1﹒65%
類別I單位:估計為0﹒90%
派息政策: 類別A及類別I:酌情決定派發,如有
最低初始投資額: 類別A單位:1000美元
類別I單位:10萬美元
最低其後投資額: 類別A單位:1000美元
類別I單位:10萬美元
經理人: 博時基金(國際)
受託人: 匯豐機構信託服務(亞洲)
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費用:
認購費 類別A 類別I
不高於5% 不高於3% 認購金額
轉換費 不高於1% 1% 轉換單位應支付的贖回收益
管理費 類別A 類別I
每年1﹒50% 每年0﹒75%(包括應付副經理人的費用)
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(ho)
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
,如因相關建議招致損失,概與《環富通》、編者及作者無涉。
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