《環富通基金頻道24日專訊》繼續介紹近期獲批的南下基金,今日簡介的為「建信雙息紅
利債券型證券投資基金」。該基金屬於債券基金,獲得銀河評級(三年):無;風險等級
:中-AA。
該基金的主要投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括
國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、短期融資券、資產支援證券
、債券回購等)。
據資料,近期其投資組合包括:債券(84﹒16%),股票(12﹒33%)、其他
(3﹒09%)、現金(0﹒42%)。
行業投資組合:製造業(31﹒3%),金融業(10﹒2%),房地產業(10﹒2%)
,信息技術業(4﹒7%)等。
表列該基金資料:
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業績表現
份額淨值: 1﹒1550元(人民幣.下同)
淨值日期: 截至2016-06-22
期間淨值增長率
過去一周: 0﹒09%
過去一個月: 0﹒52%
過去三個月: -0﹒44%
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分紅情況(每份基金稅前分紅)
累計分紅金額: 0﹒24元
累計分紅次數: 6
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基本資料
資產淨值規模: 9﹒11億元(截至2016-3-31)
成立日期: 2014-09-01
基金管理人: 建信基金管理
基金經理: 鐘敬棣
管理費率: 0﹒7%
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(ho)
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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