摩根大通發表研究報告指,五礦資源(01208)早前發盈警令市場驚訝,預料可令市場對公司的盈利預測進一步調低,該行將其評級由「中性」調低至「減持」,目標價由3﹒4元下調至1﹒7元。
報告提到,五礦資源盈警顯示公司全年的盈利比該行及市場預期低73%至75%,反映早前市場過度正面。摩通認為,公司所面對的情況或比預期較困難,當中折舊、利息成本及實際稅率較高都不是一次性因素,Las Bambas礦質素下降則是對公司中期盈利可持續性最大不明朗因素,令該行將公司2018年至2020年的盈利預測降低53%至75%。
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《經濟通通訊社21日專訊》
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