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17/09/2020 16:11

《ETF》安碩恒生科技首掛高收2%,較估計NAV溢價不足1%

  安碩恒生科技(03067)今日首掛,雖遇上外圍科網股以至本地新經濟股回吐,仍能較發行價15元高收約2%。
  安碩恒生科技今早高開3﹒67%報15﹒55元,甫開後最高見過15﹒56元,惟隨後反覆收窄升幅,低見15﹒18元,最終收市則報15﹒33元,較發行價高出2﹒2%,並較官網上的估計每單位資產淨值(NAV)15﹒23元溢價0﹒66%,惟估計NAV僅截至下午4時01分。
  值得留意的是,雖然安碩恒生科技首掛,惟成交相當稀疏,僅有約99萬股,涉資730萬元,對比四隻科指ETF中,成交最多的是南方恆生科技(03033),有約1769萬股,涉及1﹒30億元。
  恒生科技指數收報7301,跌128點或跌1﹒73%。南方恆生科技跑贏指數,收市跌幅僅1﹒21%。
  安碩恒生科技ETF由貝萊德發行,同時亦設有以美元進行買賣(09067),首次發行價為15元,並設有以美元及港元交易的選擇;每手交易單位為100個基金單位,每年經常性開支為0﹒25%,並擬每半年派息一次,分別定為5、6月及11、12月。
  另外,恒生指數報24340,跌384點或跌1﹒56%,主板成交1176﹒91億元。國企指數報9732,跌113點或跌1﹒15%。

  表列恒生科技指數ETF表現:

  股份(編號)         現價      變幅     較估計NAV
  --------------------------------------
  恒生科技ETF(03032)  7﹒30元  跌1﹒88% 溢價0﹒10%
  南方恒生科技 (03033)  7﹒33元  跌1﹒21% 溢價0﹒44%
  安碩恒生科技 (03067) 15﹒33元  高2﹒20%*溢價0﹒66%
  華夏恒生科技 (03088)  9﹒20元  跌2﹒02% 折讓0﹒20%
  --------------------------------------
  *與發行價15元比較
  註:「3032」及「3067」估計NAV與收市時間有延誤

  表列恒生科技指數ETF資料:

  股份(代號)         管理費   全年經常性開支比率 估計追蹤偏離度
  --------------------------------------
  恒生科技ETF(03032)  0﹒55%   0﹒87%  -0﹒94%
  南方恒生科技 (03033)  0﹒99%   1﹒05%# -1﹒10%#
  華夏恒生科技 (03088)  0﹒40%   0﹒60%  -0﹒62%
  安碩恒生科技 (03067)  0﹒25%   0﹒25%  -0﹒35%
  --------------------------------------
  #按其於9月15日港交所披露易上公告的更新資料

  
《經濟通通訊社17日專訊》

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