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26/02/2021 14:06

《缸邊麗評-熊麗萍》港股走勢更顯波動,分散組合新舊經濟板塊

  美國債息上升,內地收緊流動性,疊加港股買賣印花稅調升似成為近日港股急回的主要因素。筆者認為第三項原因是市場藉口,但公布加稅當天,適逢大市正處於調整階段,加上市場未有真正預計會提高印花稅項,致令大市被踩多一腳。頭兩個原因;美國債息及內地資金動向,更值得關注。

*通脹預期令股市走勢波動*
 
  恒指由去年12月22日的26000點上升至本月的31183高位,升幅達5200點,實在驚人,即使以今年1月底的28259點計算,相對本月高位亦進帳2924點,升幅亦達一成。北水積極入市推升新經濟股,成為恒指的主要動力,累積升幅大及北水在假期後亦未如預期再買入新經濟股,大市自然急回,傳統股份上升為指數的貢獻仍是有限。
  美國10年期債息回升至1﹒4厘,較年初上升40點,幅度不少。美國聯儲局主席鮑威爾近日不斷「放鴿」,會繼續採用寬鬆貨幣政策,但並未能阻止市場對通脹的憂慮,令債息上升,加上刺激方案支持經濟,以及油價上升,均令通脹潛在上升壓力。由於環球經濟仍需時恢復,加上各國央行也不敢輕易「放鷹」,但市場對通脹預期則繼續,令股市走勢將顯得波動。

*兩會政策令新舊經濟板塊差異擴大*

  內地在新春假期將資金逐步回籠,「零投放」料是季節性因素,大家仍可觀望踏入3月份之後,資金市場是否繼續回籠,以及兩會的政策內容,這方面暫未宜過分悲觀,但兩會將進一步令新、舊經濟及不同板塊的差異性增加。
  由於市場波動性及差異性增加,大家更應分散新、舊經濟板塊作組合,手上新經濟持倉水平偏低,可趁這一輪的調整部署適量加注。但已持貨者,則正好趁反彈減磅。傳統經濟股仍是吼「後疫情」的消費、航運、物流及資源股,兩會對環保、人口結構(鼓勵生育及老人醫療、健康)與及城市建設相關的板塊應可受惠。《駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍》

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