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13/08/2018 11:48

《金石為開-黃威》強美元抵銷避險作用,市場極端看空黃金

  美國和土耳其之間的爭端加劇,其負面影響開始向全球範圍蔓延。特朗普宣布對土耳其加徵的鋼鋁關稅翻倍,引發土耳其里拉暴跌,拖累歐洲及新興市場貨幣。美元指數急升至96﹒27的年內新高。儘管市場避險情緒升溫,但在強美元的重壓之下,黃金走勢依然沒有起色。金價全周維持低位震盪,累計微跌0﹒2%。
 
*里拉上周兌美元貶值21%*

  布倫森牧師案帶來的風波正持續擴大,美國對土耳其兩名部長實施制裁後,土耳其亦不甘示弱,凍結了美國兩部長在土耳其的資產。上周這一事件進一步發酵,土耳其代表團和美國官員在華盛頓會談無果,隨後特朗普在推特上宣布,將對土耳其鋼鋁產品翻倍加徵關稅。土耳其里拉跌勢加重,全周兌美元大幅貶值21%。由於歐洲在經濟上於土耳其關係密切,歐元及英鎊亦受到牽連,紛紛創下階段性新低。加上美國7月核心CPI略超預期,美元指數急升至96﹒27,刷新近一年多高點。
 
*VIX跳升但仍處較低水平*
 
  市場恐慌情緒有所升溫,全球股市均受到拖累,美債及德債獲資金追捧。不過避險情緒為黃金帶來的支撐僅屬有限。一方面,恐慌指數(VIX)雖由低位跳升,但目前為止仍處於較低水準;另一方面,強勢美元依然對黃金造成明顯的壓制。
 
  上周金價依然維持低位震盪,儘管上周五(10日)曾反彈至1217美元,但最終回吐了全部升幅。
 
*市場對黃金處極端看空狀態*
 
  目前市場對黃金仍處於極端看空狀態。CFTC資料顯示,COMEX黃金期貨投機性淨多頭倉位減少22649手至12688手,創2015年12月以來的最低水準,也是近五年來的次低;同時空頭增加21686手至195604手,刷新歷史高位。很顯然空頭依然掌握市場控制權,投資者現時不宜激進逆市操作。不過極端市況亦暗示底部正在愈發接近,日線
MACD及RSI形成雙重底背離,可採取分批建倉的方式布局反彈。
 
  本周需繼續關注土耳其危機的發展,並留意歐元區二季度GDP初值及美國7月零售銷售。
《六福金融分析師 黃威》

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