即市新聞

12/02/2020 11:47

《古臣周記-古臣》疫情仍然未受控,手遊股、軟件股要點揀?

  《古臣周記》上個星期就同大家分析咗疫情下嘅醫藥相關股,今個星期阿臣都會繼續同大家
分析其他近期逆市板塊部署屬。自疫情爆發到依家都超過一個月,但確診人數仍然不斷增加,而
各個一線城市都陸續實行封閉管理小區,民眾留喺家中嘅時間多咗,而好多公司都延長員工
Home Office時間。阿臣就留意到手遊、軟件股升勢凌厲,呢類股係唔係咁值得吸納
?毀譽參半嘅保險股究竟邊一面影響更強?

*疫情刺激「雲辦公」需求,「宅經濟」成就手遊股*

  為咗遏止疫情進一步蔓延,神州延長農曆春節假期,假係長咗但又出唔到門,相信有唔少人
都會選擇打機消磨時間。據內媒數字,QQ(00700)旗下手遊《王者榮耀》於農曆新年期
間每日流水可高達20億人仔,活躍人數達到1﹒5億,更有人講笑話唔存在唔打機嘅人。可以
話今次嘅疫情將走勢偏弱嘅手遊股拉返起身,但係現階段手遊股嘅強勢或係季節性,神州對遊戲
產業嘅限制不能忽視。為防止青少年沉迷遊戲,神州收緊對遊戲版號嘅審核,而且所有遊戲要有
依個版號先可以出版運營,可見政府係嚴管遊戲業發展。
  相比之下,軟件股嘅前景好似就比遊戲股光明好多。日前,野村就喺報告上面講,為控制好
疫情,減少人群聚集,更多企業允許員工喺屋企彈性辦公,相信可以激起對遙距辦公、溝通軟件
應用及解決方案嘅需求。更何況遙距辦公呢個需求係可以持續性增長:首先,遙距辦公喺屬於一
個未開發嘅市場,而現有嘅軟件比較著重溝通,通過今次或會激發更多需求。其次,成日話今年
係5G服務元年,遙距軟件如果可以配合雲計算及5G技術,相信可以突破到操作上嘅阻礙。

*保險償付能力足,長線向好*

  自疫情爆發以來,因為市場擔憂理賠數量激增,及影響第一季度保費同增員,保險股處於跑
輸行業嘅狀態。的確喺疫情下,民眾更趨向留喺屋企,好多企業復工時間都遙遙無期,喺幾乎全
部經濟活動都停滯情況下,就會直接減少咗非壽險類嘅保單數量。而且喺疫情爆發初期,神州為
咗減少人員流動,各大航班、火車都可以免費退票,再加埋國際間嘅入境限制,更令保險公司雪
上加霜,大幅增加左旅遊保險理賠金額。
  不過,今次疫情都為保險帶來一波健康保險嘅需求,同埋可以順便優化埋保險公司線上服務
,其實都可以話係因禍得福,尤其係有涉及線上業務嘅保險公司。另外,根據數據,目前神州保
險業綜合償付能力充足率達2﹒5倍,流動性穩定,風險抵禦力強,所以都唔洗太擔心賠蝕曬。
而惠譽都喺最近報告講,相信公眾對健康保險嘅意識,會透過今次疫情而有所提高,自然將促進
保險公司持續轉向利潤率更高嘅健康保險業務,長遠嚟講更有利。

*嫌軟件股升得太急,等回調入金軟*

  伴隨著日後5G嘅普及發展,加上依家競爭並唔強,相信遙距辦公喺日後將會係一塊肥豬肉
,阿臣就特別睇好行業龍頭金山軟件(03888)。不過近排佢股價受到疫情嘅炒作,一枝大
陽燭上去,嫌佢升得太急,打算等佢回落到十天線(約25﹒32元)先吸納。其他持股暫時按
兵不動。

 表列截至2月12日(上午11:15時止)阿臣投資組合表現:
 
 股份      股數     平均買入價(元)   現價(元)   總值(元)
 ----------------------------------------
 港股: 
 煤氣      1000股   16﹒00    15﹒14    15140
 SPDR金ETF  10股 1097﹒00  1146﹒00    11460
 平安好醫生    500股   52﹒90    71﹒40    35700
 阿里巴巴     100股  176﹒00   213﹒20    21320
 旺旺      1000股    7﹒09     6﹒44     6440
 深高速     2000股   11﹒15    10﹒46    20920
 ----------------------------------------
 股票市值    :  110980元
 剩餘現金    :   78650元
 組合淨值    :  189630元
 組合本月收益表現:  +2﹒3%(截至上月底止組合淨值:185335元)
 組合累計收益表現:  +80﹒6%(本金105000元計)(2016年8月開倉)

 *數據截至今日上午11:15am

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