【A股外援】摩指擴容節點正值貿易戰升溫 增量外資部署顯尷尬

08/08/2019

  MSCI公布8月季度評議決定,把中國大盤A股納入因子從10%增加至15%,將在8月27日收盤後生效。MSCI同時決定在MSCI A股在岸指數新增10隻成分股,當中最矚目的當屬兩大國企人保(滬:601319)和中鐵,而深受債務問題困擾的海航控股(滬:600221)亦獲加入成分股中。

 

  MSCI今次調整沒有剔除任何成分股。而今次評議亦沒有把科創板納入摩指,MSCI此前公告稱,將會在11月的半年度指數評估前持續觀察科創板,並提供進一步合格性評估。

 

MSCI公布8月季度評議決定,把中國大盤A股納入因子從10%增加至15%,將在8月27日收盤後生效(資料圖片)

 

MSCI:大盤A股納入因子從10%升至15%

 

  MSCI公布8月季度評議決定,把中國大盤A股納入因子從10%增加至15%,將在8月27日收盤後生效。

 

  MSCI新興市場指數中A股的權重將升至2.46%。

 

中鐵等8股新增入MSCI中國指數

 

  公告顯示,中國中鐵(滬:601390)、寧波港(滬:601018)、上海建工(滬:600170)、西南證券(滬:600369)、萬華化學(滬:600309)、藥明康德(滬:603259)、韻達股份(深:002120)、張江高科(滬:600895)8隻個股將被新增入MSCI中國指數(同樣以15%的納入因子)。

 

  MSCI中國A股在岸指數中,增加了湯臣倍健(深:300146)、中國船舶(滬:600150)等10隻成分股,無個股被刪除。

 

滬倫通、科創板暫不納入

 

  MSCI表示,暫時不考慮由華泰證券(06886)(滬:601688)GDRs(全球存托憑證)發行帶來的新增股票,目前也不會考慮倫股通標的。MSCI則會在10月17日華泰證券GDRs限制期結束後進一步研究納入問題。

 

  此外,今次評議亦沒有把科創板納入摩指,MSCI此前公告稱,將會在11月的半年度指數評估前持續觀察科創板,並提供進一步合格性評估。

 

表列10隻新加入MSCI A股在岸指數深滬個股

 

 

摩指擴容節點正值貿易戰升溫 增量外資部署顯尷尬

 

  MSCI宣布把中國大盤A股納入因子從10%增加至15%,將在8月27日收盤後生效。MSCI在3月提出擴容A股,今次是計劃中的第二部曲,未來將在11月的半年度指數審議中,把中國大盤A股納入因子從15%最終增至20%,同時將中國中盤A股(包括符合條件的深交所創業板股票)以20%的納入因子納入MSCI指數,值得留意的是,MSCI曾指出,會在11月評議前持續觀察科創板,換言之,其不排除在擴容計劃第三部曲中納入科創板股票。

 

  本次擴容之後,A股在MSCI新興市場指數中的權重將從1.7%提升至2.5%,據MSCI董事總經理、亞太區研究部主管謝征儐此前測算,此次擴容將對A股帶來約1600億元人民幣的資金流入,但華安基金表示,其中真正嚴格按照指數調整時間配置的基金大概有200億人民幣。

 

分析師難言外資配置時間點

 

  那麼問題來了,在中美貿易戰正酣、人民幣匯率節節敗退的情況下,A股主動增量外資會如何部署?多個分析師均對此顯得謹慎,如世誠投資(香港)負責人王崎認為,主動資金在進入市場的時間點、配置權重和選股上都有較大的靈活度,也比較難預測;申毅投資董事長申毅則表示,主動增量資金進場時間不太好預估,但其進場的決心是有的。

 

  但不能否認,A股今年總體上將變得更加國際化,因另一國際指數公司富時羅素亦在今年宣布分三步納入A股。此前摩根士丹利預計,今年A股的外資流入量將達700億至1250億美元,未來十年,預計每年都會有約1000億至2200億美元的外資流入。

 

MSCI中國指數新增8隻A股 表列個股名單

 

 

撰文:楊英傑

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