公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
18/01/2024 | 00145 | 信能低碳 | 2024/12 | 合併後二供一,供股價港元 0.35 | 14/02/2024 | 16/02/2024 至 22/02/2024 | 28/03/2024 |
22/02/2024 | 00188 | 新華滙富金融 | 2024/06 | 中期息港元 0.01 | 11/03/2024 | 13/03/2024 至 15/03/2024 | 28/03/2024 |
27/02/2024 | 00331 | 豐盛生活服務 | 2024/06 | 中期息港元 0.224 | 11/03/2024 | 13/03/2024 至 18/03/2024 | 28/03/2024 |
29/02/2024 | 01523 | 珩灣科技 | 2023/12 | 第二次中期息港元 0.1094 | 13/03/2024 | 15/03/2024 至 -- | 28/03/2024 |
29/02/2024 | 01523 | 珩灣科技 | 2023/12 | 特別股息港元 0.0142 | 13/03/2024 | 15/03/2024 至 -- | 28/03/2024 |
11/03/2024 | 03041 | GX中國政銀債券 | 2024/03 | 每單位股息港元 0.65 | 22/03/2024 | 26/03/2024 至 -- | 28/03/2024 |
11/03/2024 | 03059 | GX亞洲綠債 | 2024/03 | 每單位股息港元 0.86 | 22/03/2024 | 26/03/2024 至 -- | 28/03/2024 |
08/03/2024 | 03110 | GX恒生高股息率 | 2024/03 | 末期息港元 0.27 | 22/03/2024 | 26/03/2024 至 -- | 28/03/2024 |
08/03/2024 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2024/03 | 季度股息港元 1.04 | 22/03/2024 | 26/03/2024 至 -- | 28/03/2024 |
06/03/2024 | 03187 | 三星高息房託 | 2024/03 | 每單位分派美元 0.029 | 20/03/2024 | 22/03/2024 至 -- | 28/03/2024 |
04/03/2024 | 03403 | 華夏恒ESG | 2024/12 | 每單位分派港元 0.08 | 19/03/2024 | 21/03/2024 至 -- | 28/03/2024 |
06/03/2024 | 09187 | 三星高息房託-U | 2024/03 | 每單位分派美元 0.029 | 20/03/2024 | 22/03/2024 至 -- | 28/03/2024 |
04/03/2024 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2024/12 | 每單位分派港元 0.08 | 19/03/2024 | 21/03/2024 至 -- | 28/03/2024 |
11/03/2024 | 83059 | GX亞洲綠債-R | 2024/03 | 每單位股息港元 0.86 | 22/03/2024 | 26/03/2024 至 -- | 28/03/2024 |
04/03/2024 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2024/12 | 每單位分派港元 0.08 | 19/03/2024 | 21/03/2024 至 -- | 28/03/2024 |
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