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招股詳情
上海瑞威資產管理
Shanghai Realway Capital Assets Management
業務簡介

上海瑞威資產管理股份為中國投資基金管理人,專注於不動產投資基金管理。根據報告,集團就管理資產而言於2017年12月31日為中國第十大不動產投資基金管理人。基金組合涵蓋商業不動產項目、不良資產項目以及城市化及重新開發項目。

自2010年成立以來,集團管理的基金已經投資了合計25個大型投資項目,其中已經完成及成功退出的項目為15個。該等投資項目由遍布包括上海、深圳、成都、杭州、南京、無錫、寧波、西安、合肥、福州及濟寧在內的十多個中國城市的組合資產組成。

集團管理兩大類基金,即項目基金及母基金。項目基金為專門項目設置,而母基金靈活性高及可能於不同階段投資於各母基金指定投資範圍內的不同項目中。項目基金期限通常介乎15至48個月,母基金期限通常介乎36至60個月。於2018年10月22日,集團管理合共10個項目基金及6個母基金,管理資產總額約為人民幣44.53億元。

集團的收益主要來自向項目基金及母基金收取的費用,該等費用由常規管理費及績效費組成。

集團的所有基金皆針對高淨值人士及機構投資者,而私下通過直接銷售及外部營銷夥伴推薦的客戶為旗下的基金募集資金。

基本資料
市場香港(主板)
行業其他金融
網址www.realwaycapital.com
買賣單位400
過戶處卓佳證券登記
股份發售
發售股份數目3,834萬 H 股
配售股份數目3,451萬 H 股
公開發售股份數目383萬 H 股
發售價$5.00 - $7.00
面值每股 1.00 人民幣
股份編號1835
獨家保薦人同人融資
聯席全球協調人同人融資、越秀證券
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人同人融資、越秀證券、浦銀國際融資、國信證券(香港)融資
時間表
招股日期10月 31日 (星期三) 至 11月 5日 (星期一)正午
定價日期11月 6日 (星期二)
公布售股結果日期11月 12日 (星期一) 或之前
股票及退票寄發日期11月 12日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期18年 11月 13日 (星期二)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事朱平、段克儉、蘇怡
非執行董事王旭陽、成軍 (主席)
獨立非執行董事楊惠芳、尚健、劉雲生
主要股東
董事朱平及關連人士75%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2018 *20172016
收益56,467130,87583,422
稅前溢利38,39188,94658,106
股東應佔溢利28,37465,01443,109
每股基本溢利(分)25.2259.1042.58
* 截至 2018 年 4 月 30 日止 4 個月
售股統計數字(港元)
發售價$5.00 - $7.00
市值 (H股)7.67億元 - 10.74億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.73 - $3.22
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 6.00 元計,售股所得款項淨額約為 1.82 億港元,主要供作:
* 1.09 億元 (60.0%) 用作設立新母基金;
* 5,460 萬元 (30.0%) 用作設立新附屬公司及擴大於中國開展的業務;
* 餘額1,820 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
01835瑞威資管升5.1000.0300.592%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/11/2018 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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