《經濟通通訊社11日專訊》華泰證券策略師曾岩於報告表示,6月份以來A股持續低迷,
對流動性的擔憂是主因,下半年隨著中美貿易協議細則逐步落地,對經濟的影響也將逐步得到準
確評估,政策或將迎來明確轉向信號,建議配置鋼鐵、機械設備和石油石化等周期板塊等待轉向
信號。
報告稱,目前A股從估值角度來看,消費板塊估值不便宜且機構持股比例高,製造業板塊受
到貿易戰影響,估值或在較長時間內受到壓制,成長板塊尚處在新一輪產業革命前夕,不確定性
較高。
配置周期板塊組合,包括寶鋼股份(滬:600019)、三一重工(滬:600031)
、中國石油(00857)(滬:601857)。主題投資方面,本月建議關注5G主題,月
底第一階段標準有望確立,個股包括廣和通(深:300638)、科信技術
(深:300565)。
消費電子主題方面,蘋果新品發布會將至,關注個股包括立訊精密(深:002475)和
歐菲科技(深:002456)。新能源汽車主題方面,特斯拉將在中國建廠,關注個股包括旭
升股份(滬:603305)和新宙邦(深:300037)。(bi)
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