- 恒指
- 26,413
- -293
- 大市成交 1,654億
- 期指(夜)
- 26,855
- +443
- 高水442
- 國指
- 8,960
- -111
- 紅籌
- 4,384
- +4
- 科指
- 5,212
- -156
- 上證
- 4,082
- -52
- 成交 8,468億
報價 停牌
-
相關資產︰
元宇宙-主動式管理投資策略
-
資產淨值 (截至27/01/2026)︰
24.211
溢價 +2.60%
一覽
- 投資目標
-
透過主要投資於從事有助推動元宇宙發展及運作的活動或提供相關產品、服務或技術的亞太區（新西蘭除外）公司，以實現長期資本增長。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
50
- 每手入場費
-
1,242
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
07/07/2022
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 20/02/2026
- 資產淨值
- 24.211 港元 (截至 27/01/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.577 (27/01/2026)
- 總資產(百萬元)
- 13.965 港元 (27/01/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.85%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
三星資產運用（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。