• 恒指
  • 16,541
  • +149
  •  大市成交 1,173億
  • 期指(夜)
  • 16,651
  • +81
  • 高水110
  • 國指
  • 5,811
  • +83
  • 紅籌
  • 3,411
  • +14
  • 科指
  • 3,478
  • +84
  • 上證
  • 3,011
  • 0
  •  成交 0億

報價

一覽

  • 投資目標
  • 透過投資於從事元宇宙業務的公司來達致長期資本增長。

  • 基準貨幣
  • 美元

  • 交易貨幣
  • 美元

  • 交易單位
  • 10

  • 每手入場費
  • 115

  • 派息政策
  • 每年一次

  • 賣空
  • 不允許

  • ETF 類型
  • 實物

  • 衍生工具發行商
  • 不適用

  • 上市日期
  • 16/06/2020

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息,資料更新時間為 28/03/2024
  • 資產淨值
  • 11.460 美元 (截至 27/03/2024)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 1.721 (27/03/2024)
  • 總資產(百萬元)
  • 19.723 美元 (27/03/2024)

附加數據

  • 管理費
  • 每年0.75%

  • 股票印花稅
  • 全數減免

  • 莊家
  • Flow Traders Hong Kong Limited

    Phillip Securities Pte Ltd.

  • 基金經理
  • 日興資產管理香港有限公司

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備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

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