- 恒指
- 24,566
- -91
- 大市成交 3,089億
- 期指(夜)
- 24,441
- -182
- 低水125
- 國指
- 8,325
- -17
- 紅籌
- 4,339
- +4
- 科指
- 4,770
- +14
- 上證
- 4,010
- +51
- 成交 11,731億
報價 創52周高
-
相關資產︰
美元-主動式管理投資策略
-
資產淨值 (截至08/06/2026)︰
1,012.992
溢價 +0.10%
一覽
- 投資目標
-
投資於短期存款及優質貨幣市場工具，旨在達致與現行貨幣市場利率相符的美元回報。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
美元
- 交易單位
-
1
- 每手入場費
-
1,014
- 派息政策
-
每月
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
29/01/2026
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 09/06/2026
- 資產淨值
- 1,013.097 美元 (截至 09/06/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.000 (09/06/2026)
- 總資產(百萬元)
- 143.247 美元 (09/06/2026)
附加數據
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。