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03/05/2021 09:05

《牛熊志選-陳其志》資金趁下跌部署平保反彈,吼相關認購證和牛

  《牛熊志選》恆指上周五(30日)顯著下跌,表現遠差於歐美市場周四(29日)的隔夜表現,如看圖表,恆指再次失守5天及10天兩條平均線,短線料仍有機會考驗由去年9月底伸延至今的中期上升軌約28300點附近,宜採取較保守的候低吸納策略。恆指牛熊證資金流情況,截至周四過去5個交易日,恆指牛證合共錄得約9167﹒0萬港元資金淨流出,顯示有好倉資金套現,恆指熊證則累計約1﹒84億港元資金淨流入,顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面,截至周四,恆指牛證街貨主要在收回價28000點至28299點之間,累計相當約1262張期指合約;熊證街貨主要在收回價29700點至29999點之間累計了相當約2021張期指合約。  根據法興交易員表示,上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌,恆生指數的3個月場外期權的引伸波幅下降0﹒7個波幅點至15﹒8%;國企指數的3個月場外期權的引伸波幅下降0﹒8個波幅點至16﹒6%;至於3個月期股份場外期權方面,匯控(00005)的引伸波幅下降0﹒6個波幅點至20﹒0%;港交所(00388)的引伸波幅上升0﹒4個波幅點至26﹒4%;騰訊(00700)的引伸波幅下降1﹒3個波幅點至27﹒2%;中石油(00857)的引伸波幅上升0﹒3個波幅點至27﹒1%;中海油(00883)的引伸波幅下降2﹒2個波幅點至27﹒7%;建行(00939)的引伸波幅下降0﹒8個波幅點至20﹒0%;友邦(01299)的引伸波幅上升1﹒6個波幅點至27﹒4%;工行(01398)的引伸波幅下降0﹒5個波幅點至19﹒4%;平保(02318)的引伸波幅下降0﹒1個波幅點至17﹒4%;南中(02822)的引伸波幅下降0﹒7個波幅點至22﹒1%。  輪證看好資金流方面,截至周四前一周,平保的相關認購證及牛證合共錄得約2596﹒0萬元資金淨流入部署,為最多資金留意個股。產品條款方面,目前市場上較活躍的平保認購證為行使價約96元至100元附近的中期價外條款,實際槓桿約10﹒6倍至13﹒3倍;牛證方面,資金留意收回價76元至80元之間的較貼價條款,收回距離約4﹒8%至9﹒4%,槓桿約9﹒2倍至16﹒0倍。另外,中投相關認購證及牛證期內錄得約1923﹒0萬元資金淨流入部署,資金留意行使價11元至15元附近的中長期及長期價外條款,實際槓桿約4﹒2倍至4﹒5倍。  至於看淡資金流方面,期內美團的相關認沽證及熊證合共錄得約2661﹒0萬元資金淨流入部署。美團認沽證條款方面,較多投資者留意行使價約269元至283元附近的中期價外條款,實際槓桿約5﹒3倍至5﹒7倍;熊證方面,資金主要留意收回價315元至325元附近的條款,收回距離約5﹒6%至9﹒3%,槓桿約8﹒8倍至13﹒7倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》 * 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益註:本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約,投資者可能無法收回應收款項。結構性產品之價格可升可跌,投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前應了解產品風險並諮詢專業意見,及細閱上市文件內全部詳情。

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