基金代號 
02800 盈富基金
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  • 即時報價更新時間為︰05/06/2020 08:38
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基金一覽
投資目標
盈富基金之投資目標為提供與恒生指數表現相符之投資回報。
相關資產 恒生指數
資產類別 香港市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 500
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 12/11/1999
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為04/06/2020
 
 
資產淨值 24.653 港元 (截至03/06/2020)
已發行之基金單位

(百萬)
3,501.993 (截至03/06/2020)
總資產(百萬元) 83,150.719 港元 (截至30/04/2020)
 
附加數據
管理費 最高每年0.05%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Citadel Securities (Hong Kong) Limited
DRW Singapore Pte. Ltd.
Flow Traders Hong Kong Limited
國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
聯合證券有限公司
IMC Asia Pacific Limited
盈透證券香港有限公司
基金經理 道富環球投資亞洲有限公司
網址 www.trahk.com.hk
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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