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02813 華夏政銀國債
  • 相關資產︰
  • 彭博中國國債+政策性銀行債券指數
  • 資產淨值︰
    (截至27/02/2024)
  • 119.710
    折讓 -0.01%

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概覽
投資目標 提供緊貼彭博中國國債+政策性銀行債券指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 彭博中國國債+政策性銀行債券指數
資產類別 固定收益 - 人民幣
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 10
每手入場費 1,197
周息率 2.583
派息政策 季度
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 06/06/2018
管理費 每年0.15%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
基金經理 華夏基金(香港)有限公司
網址 www.chinaamc.com.hk/en/products/etf/bloomberg-barclays-china-treasury-policy-bank-bond-index/
章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
 
 
價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為29/02/2024
 
 
資產淨值 119.710 港元 (截至27/02/2024)
已發行之單位

(百萬)
0.200 (截至27/02/2024)
總資產(百萬元) 22.069 人民幣 (截至27/02/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。