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02821 沛富基金
  • 相關資產︰
  • iBoxx ABF泛亞洲指數
  • 資產淨值︰
    (截至18/06/2021)
  • 122.268
    折讓 -0.14%

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概覽
投資目標 沛富基金為交易所買賣基金(「ETF」),投資目標旨在追蹤iBoxx ABF泛亞洲指數(「指數」)的表現( 扣除費用及開支前)。基金經理尋求通過採取分層抽樣的方式,投資於一個能代表指數的投資組合,從而達致符合指數的特點及回報的投資目標。
相關資產 iBoxx ABF泛亞洲指數
資產類別 固定收益
基準貨幣 美元
交易貨幣 美元
交易單位 10
每手入場費 1,221
周息率 2.048
派息政策 每半年一次
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 07/07/2005
管理費 首10億美元為每年0.13%
第10-12.5億美元為每年0.12%
第12.6-15.0億美元為每年0.11%
其餘為每年0.10%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
匯豐金融證券(香港)有限公司
基金經理 道富環球投資管理新加坡有限公司
網址 www.abf-paif.com
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價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為21/06/2021
 
 
資產淨值 122.268 美元 (截至18/06/2021)
已發行之單位

(百萬)
30.936 (截至18/06/2021)
總資產(百萬元) 3,787.288 美元 (截至17/06/2021)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。

有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金,槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品,因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。

槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍槓桿產品,當指數於某日上升10%,有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。

至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍反向產品,當指數於某日上升10%,有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。

當你持有槓桿及反向產品超過一日,有關產品的回報,與相關指數表現的特定倍數,可能會出現偏離。
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