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03049 XTR滬深三百
  • 相關資產︰
  • 滬深300指數
    5,023.06 +30.64 (+0.614%)
  • 資產淨值︰
    (截至07/05/2021)
  • 11.942
    溢價 +0.82%
  • 即時報價更新時間為︰11/05/2021 16:29
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。

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概覽
投資目標 本附屬基金*(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)的投資目標是追蹤指數的表現,而該指數為滬深300指數。
相關資產 滬深300指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 300
每手入場費 3,612
周息率 1.529
派息政策 季度
賣空 允許
ETF 類型 合成
衍生工具發行商 德意志銀行
上市日期 25/03/2010
管理費 最高每年0.30%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國興業證券(香港)有限公司
基金經理 Deutsche Asset Management S.A.
網址 www.etf.db.com
章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
 
 
價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為11/05/2021
 
 
資產淨值 11.942 港元 (截至07/05/2021)
已發行之單位

(百萬)
22.857 (截至07/05/2021)
總資產(百萬元) 35.146 美元 (截至07/05/2021)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。

有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金,槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品,因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。

槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍槓桿產品,當指數於某日上升10%,有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。

至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍反向產品,當指數於某日上升10%,有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。

當你持有槓桿及反向產品超過一日,有關產品的回報,與相關指數表現的特定倍數,可能會出現偏離。
產品簡介

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