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03092 TR泰國 創1個月低
  • 相關資產︰
  • MSCI泰國總回報淨值指數
  • 資產淨值︰
    (截至17/06/2021)
  • 188.802
    折讓 -0.93%

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概覽
投資目標 本附屬基金的投資目標是提供在扣除費用及支出之前緊貼MSCI泰國總回報淨值指數。
相關資產 MSCI泰國總回報淨值指數
資產類別 新興市場
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 25
每手入場費 4,676
周息率 --
派息政策 累積
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 12/01/2012
管理費 最高每年0.30%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國興業證券(香港)有限公司
基金經理 Deutsche Asset Management S.A.
網址 www.etf.db.com
章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
 
 
價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為21/06/2021
 
 
資產淨值 188.802 港元 (截至17/06/2021)
已發行之單位

(百萬)
0.109 (截至17/06/2021)
總資產(百萬元) 2.686 美元 (截至16/06/2021)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。

有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金,槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品,因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。

槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍槓桿產品,當指數於某日上升10%,有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。

至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍反向產品,當指數於某日上升10%,有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。

當你持有槓桿及反向產品超過一日,有關產品的回報,與相關指數表現的特定倍數,可能會出現偏離。
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