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派息政策		相關資料
09001ＰＰ中地美債－Ｕ
ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index不變USD
10.900		0.000%0.00010.734
季度		詳情 | 報價
03001ＰＰ中地美債
ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index升HKD
85.550		+0.588%7.94萬10.716
季度		詳情 | 報價
83001ＰＰ中地美債－Ｒ
ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index不變RMB
79.100		0.000%0.00010.511
季度		詳情 | 報價
03110ＧＸ恒生高股息率
恆生高股息率指數升HKD
19.870		+0.101%2.86百萬8.153
每半年一次		詳情 | 報價
03190富邦滬深港高股息
創1個月高		恒生滬深港（特選企業）高股息率指數跌HKD
10.700		-0.187%27.83萬7.944
季度		詳情 | 報價
03070平安香港高息股
中證香港紅利指數不變HKD
27.700		0.000%61.19萬6.029
每半年一次		詳情 | 報價
03116ＧＸ亞太高股息率
Solactive亞太高股息率指數升HKD
72.500		+1.569%0.0005.738
季度		詳情 | 報價
03077ＰＰ美國庫
彭博巴克萊美國浮動利率國債指數升HKD
3,990.450		+0.069%0.0005.402
季度		詳情 | 報價
09077ＰＰ美國庫－Ｕ
彭博巴克萊美國浮動利率國債指數不變USD
509.350		0.000%0.0005.401
季度		詳情 | 報價
09187三星高息房託－Ｕ
標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房託指數升USD
1.920		+1.159%0.0005.078
季度		詳情 | 報價
03187三星高息房託
標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房託指數升HKD
15.090		+1.072%5.29萬5.063
季度		詳情 | 報價
03136恒指ＥＳＧＥＴＦ
恒指ESG增強精選指數升HKD
8.640		+1.947%1.72萬4.167
季度		詳情 | 報價
03037南方恒指ＥＴＦ
恒生指數升HKD
17.070		+1.728%73.14萬4.101
每半年一次		詳情 | 報價
02800盈富基金
恒生指數升HKD
17.050		+2.035%50.37億3.812
每半年一次		詳情 | 報價
03012東匯香港３５
恒生香港35指數升HKD
13.300		+1.760%0.0003.759
每半年一次		詳情 | 報價
82800盈富基金－Ｒ
恒生指數升RMB
15.780		+1.741%6.11百萬3.736
每半年一次		詳情 | 報價
83012東匯香港３５－Ｒ
恒生香港35指數升RMB
12.280		+1.993%0.0003.718
每半年一次		詳情 | 報價
03199工銀南方國債
富時中國國債及政策性銀行債券指數升HKD
112.900		+0.133%15.58萬3.516
季度		詳情 | 報價
09803ＰＰ中國基石－Ｕ
中證財新銳聯基石經濟指數跌USD
1.032		-0.960%0.0003.508
每年一次		詳情 | 報價
02803ＰＰ中國基石
中證財新銳聯基石經濟指數跌HKD
8.090		-1.040%0.0003.501
每年一次		詳情 | 報價
03403華夏恒ＥＳＧ
恒指 ESG 增強指數（淨總回報指數）升HKD
34.700		+1.879%829.723.487
季度		詳情 | 報價
09403華夏恒ＥＳＧ－Ｕ
恒指 ESG 增強指數（淨總回報指數）升USD
4.432		+2.308%0.0003.484
季度		詳情 | 報價
83199工銀南方國債－Ｒ
創52周高		富時中國國債及政策性銀行債券指數升RMB
104.500		+0.144%5.23萬3.445
季度		詳情 | 報價
83403華夏恒ＥＳＧ－Ｒ
恒指 ESG 增強指數（淨總回報指數）升RMB
32.140		+2.226%0.0003.415
季度		詳情 | 報價
02821沛富基金
iBoxx ABF泛亞洲指數不變USD
104.350		0.000%0.0003.277
每半年一次		詳情 | 報價
09115安碩恒生指數－Ｕ
恒生指數升USD
7.770		+1.569%543.903.252
每半年一次		詳情 | 報價
03115安碩恒生指數
恒生指數升HKD
61.000		+1.802%13.36萬3.230
每半年一次		詳情 | 報價
83115安碩恒生指數－Ｒ
恒生指數升RMB
56.380		+1.879%0.0003.191
每半年一次		詳情 | 報價
02822南方Ａ５０
富時中國A50指數跌HKD
11.820		-0.085%3.31千萬3.161
每年一次		詳情 | 報價
03141華夏亞投債
彭博亞洲美元投資級別債券指數跌HKD
13.970		-0.214%3.87萬3.150
季度		詳情 | 報價
09141華夏亞投債－Ｕ
彭博亞洲美元投資級別債券指數不變USD
1.790		0.000%0.0003.137
季度		詳情 | 報價
82822南方Ａ５０－Ｒ
富時中國A50指數不變RMB
10.940		0.000%2.17百萬3.108
每年一次		詳情 | 報價
02823安碩Ａ５０
富時中國A50指數升HKD
12.500		+0.160%3.68千萬2.978
每年一次		詳情 | 報價
02817ＰＰ國債
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index升HKD
130.850		+0.230%0.0002.975
每半年一次		詳情 | 報價
09817ＰＰ國債－Ｕ
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index升USD
16.700		+0.300%0.0002.975
每半年一次		詳情 | 報價
82823安碩Ａ５０－Ｒ
富時中國A50指數不變RMB
11.570		0.000%2.09百萬2.939
每年一次		詳情 | 報價
82817ＰＰ國債－Ｒ
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index升RMB
121.150		+0.248%0.0002.914
每半年一次		詳情 | 報價
03145華夏亞洲高息股
納斯達克亞洲（日本除外）高息股票指數升HKD
10.130		+0.297%0.0002.863
每半年一次		詳情 | 報價
09177ＰＰ國債對沖－Ｕ
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index升USD
17.300		+0.581%0.0002.832
每半年一次		詳情 | 報價
02828恒生中國企業
恒生中國企業指數升HKD
60.140		+2.001%22.00億2.694
每半年一次		詳情 | 報價
82828恒生中國企業－Ｒ
恒生中國企業指數升RMB
55.700		+1.865%1.62百萬2.664
每半年一次		詳情 | 報價
02810ＰＰ新興東盟
道瓊斯新興東盟頂尖100指數升HKD
65.400		+0.338%0.0002.633
每年一次		詳情 | 報價
09810ＰＰ新興東盟－Ｕ
道瓊斯新興東盟頂尖100指數升USD
8.400		+0.780%3,360.002.619
每年一次		詳情 | 報價
09813華夏政銀國債－Ｕ
彭博中國國債+政策性銀行債券指數不變USD
15.253		0.000%0.0002.583
季度		詳情 | 報價
02813華夏政銀國債
彭博中國國債+政策性銀行債券指數升HKD
119.550		+0.042%0.0002.582
季度		詳情 | 報價
82813華夏政銀國債－Ｒ
彭博中國國債+政策性銀行債券指數升RMB
110.650		+0.045%0.0002.531
季度		詳情 | 報價
02843東匯Ａ５０
富時中國A50指數不變HKD
13.100		0.000%0.0002.501
每年一次		詳情 | 報價
82843東匯Ａ５０－Ｒ
富時中國A50指數不變RMB
12.100		0.000%0.0002.479
每年一次		詳情 | 報價
09829安碩中國國債－Ｕ
富時中國政府債券指數升USD
7.345		+0.068%0.0002.448
每半年一次		詳情 | 報價
02829安碩中國國債
創52周高		富時中國政府債券指數跌HKD
57.600		-0.035%1.09萬2.434
每半年一次		詳情 | 報價
02825標智香港１００
中證香港100指數升HKD
18.180		+1.963%0.0002.420
每年一次		詳情 | 報價
09022安碩新興市場－Ｕ
MSCI新興市場指數升USD
59.100		+0.888%0.0002.403
每年一次		詳情 | 報價
82829安碩中國國債－Ｒ
富時中國政府債券指數升RMB
53.300		+0.113%0.0002.402
每半年一次		詳情 | 報價
03022安碩新興市場
MSCI新興市場指數升HKD
463.200		+0.915%0.0002.398
每年一次		詳情 | 報價
09125安碩短期政銀－Ｕ
富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數不變USD
7.030		0.000%0.0002.398
每半年一次		詳情 | 報價
03125安碩短期政銀
富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數不變HKD
55.080		0.000%0.0002.386
每半年一次		詳情 | 報價
09074安碩ＭＳ台灣－Ｕ
MSCI台灣20/35指數升USD
23.500		+0.858%12.26萬2.383
每年一次		詳情 | 報價
03074安碩ＭＳ台灣
MSCI台灣20/35指數升HKD
184.150		+1.043%37.12萬2.379
每年一次		詳情 | 報價
83125安碩短期政銀－Ｒ
富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數不變RMB
51.000		0.000%0.0002.353
每半年一次		詳情 | 報價
03059ＧＸ亞洲綠債
彭博MSCI亞洲（日本除外）美元綠色債券指數升HKD
53.760		+0.149%0.0002.325
每半年一次		詳情 | 報價
03041ＧＸ中國政銀債券
富時中國政策性銀行債券指數升HKD
55.800		+0.144%0.0002.312
每半年一次		詳情 | 報價
02839華夏Ａ５０
MSCI中國A50互聯互通指數（淨總回報）跌HKD
20.660		-0.673%3.69百萬2.267
每年一次		詳情 | 報價
09839華夏Ａ５０－Ｕ
MSCI中國A50互聯互通指數（淨總回報）跌USD
2.640		-0.602%0.0002.265
每年一次		詳情 | 報價
83059ＧＸ亞洲綠債－Ｒ
彭博MSCI亞洲（日本除外）美元綠色債券指數不變RMB
50.100		0.000%0.0002.263
每半年一次		詳情 | 報價
82839華夏Ａ５０－Ｒ
MSCI中國A50互聯互通指數（淨總回報）跌RMB
19.160		-0.468%0.0002.244
每年一次		詳情 | 報價
09167工銀南方中國－Ｕ
標普新中國行業（Ａ股上限）指數升USD
6.185		+2.741%0.0002.086
每年一次		詳情 | 報價
03167工銀南方中國
標普新中國行業（Ａ股上限）指數升HKD
48.640		+2.746%0.0002.077
每年一次		詳情 | 報價
09010安碩亞洲除日－Ｕ
MSCI綜合亞洲除日本指數升USD
6.395		+0.709%20.62萬2.033
每年一次		詳情 | 報價
03010安碩亞洲除日
MSCI綜合亞洲除日本指數升HKD
50.240		+1.005%3.28百萬2.025
每年一次		詳情 | 報價
83167工銀南方中國－Ｒ
標普新中國行業（Ａ股上限）指數升RMB
44.960		+2.836%0.0002.015
每年一次		詳情 | 報價
83010安碩亞洲除日－Ｒ
MSCI綜合亞洲除日本指數升RMB
46.400		+1.001%0.0002.012
每年一次		詳情 | 報價
02838恒生富時中國５０
富時中國50指數升HKD
111.400		+2.202%1.11萬1.885
每半年一次		詳情 | 報價
09801安碩中國－Ｕ
MSCI中國指數升USD
2.252		+1.716%1.02萬1.874
每年一次		詳情 | 報價
02801安碩中國
MSCI中國指數升HKD
17.640		+1.906%75.08萬1.871
每年一次		詳情 | 報價
03038恒生Ａ股低碳
恒生A股通低碳精選指數跌HKD
23.480		-0.424%0.0001.860
每年一次		詳情 | 報價
83038恒生Ａ股低碳－Ｒ
恒生A股通低碳精選指數跌RMB
21.720		-0.275%0.0001.842
每年一次		詳情 | 報價
03165華夏歐優股對沖
MSCI歐洲高質量公司指數（100%美元對沖）升HKD
17.710		+0.912%0.0001.638
每半年一次		詳情 | 報價
02846安碩滬深三百
滬深300指數跌HKD
24.860		-0.719%1.52百萬1.622
每年一次		詳情 | 報價
09846安碩滬深三百－Ｕ
滬深300指數跌USD
3.178		-0.811%4.83萬1.621
每年一次		詳情 | 報價
82846安碩滬深三百－Ｒ
滬深300指數跌RMB
23.060		-0.775%0.0001.605
每年一次		詳情 | 報價
03130恒生滬深三百
滬深300指數跌HKD
19.630		-0.507%0.0001.533
每年一次		詳情 | 報價
02819ＡＢＦ港債指數
iBoxx ABF香港指數跌HKD
95.000		-0.053%9,500.001.516
每半年一次		詳情 | 報價
03031海通ＡＥＳＧ
創1個月低		MSCI中國A股ESG通用指數跌HKD
7.950		-0.935%795.001.387
每年一次		詳情 | 報價
09031海通ＡＥＳＧ－Ｕ
MSCI中國A股ESG通用指數跌USD
1.020		-0.585%0.0001.380
每年一次		詳情 | 報價
83130恒生滬深三百－Ｒ
滬深300指數跌RMB
18.220		-0.328%0.0001.372
每年一次		詳情 | 報價
03128恒生Ａ股龍頭
創1個月高		恒生A股行業龍頭指數升HKD
52.220		+8.206%2.59百萬1.359
每半年一次		詳情 | 報價
83128恒生Ａ股龍頭－Ｒ
創1個月高		恒生A股行業龍頭指數升RMB
48.000		+7.287%1.58百萬1.354
每半年一次		詳情 | 報價
83031海通ＡＥＳＧ－Ｒ
MSCI中國A股ESG通用指數跌RMB
7.390		-0.538%0.0001.353
每年一次		詳情 | 報價
02811海通滬深三百
滬深300指數跌HKD
13.330		-0.671%0.0001.241
每年一次		詳情 | 報價
82811海通滬深三百－Ｒ
滬深300指數跌RMB
12.350		-0.564%0.0001.215
每年一次		詳情 | 報價
03188華夏滬深三百
滬深300指數跌HKD
38.900		-0.917%6.64千萬1.204
每年一次		詳情 | 報價
83188華夏滬深三百－Ｒ
滬深300指數跌RMB
36.000		-0.607%49.68萬1.194
每年一次		詳情 | 報價
03122Ａ南方人民幣
貨幣-主動式管理投資策略不變HKD
177.300		0.000%0.0001.126
每年一次		詳情 | 報價
03024標智上證５０
上證50指數不變HKD
22.240		0.000%0.0001.124
每年一次		詳情 | 報價
83122Ａ南方人民幣－Ｒ
貨幣-主動式管理投資策略不變RMB
164.150		0.000%0.0001.097
每年一次		詳情 | 報價
03108嘉實ＥＳＧ領
中證智選300 ESG領先指數跌HKD
7.350		-0.407%0.0001.053
每年一次		詳情 | 報價
83108嘉實ＥＳＧ領－Ｒ
中證智選300 ESG領先指數跌RMB
6.790		-0.440%0.0001.031
每年一次		詳情 | 報價
03160華夏日股對沖
MSCI日本股票指數（100%美元對沖）升HKD
20.040		+0.602%57.01萬0.898
每半年一次		詳情 | 報價
02832博時科創５０
上證科創板50成份指數跌HKD
5.365		-0.279%0.0000.682
每年一次		詳情 | 報價
82832博時科創５０－Ｒ
上證科創板50成份指數跌RMB
4.908		-0.081%0.0000.611
每年一次		詳情 | 報價
02836安碩印度
標普孟買交易所敏感度指數升HKD
39.020		+0.308%2.51百萬0.401
每年一次		詳情 | 報價
09836安碩印度－Ｕ
標普BSE SENSEX指數升USD
4.984		+0.728%34.89萬0.401
每年一次		詳情 | 報價
03069華夏恒生生科
恒生香港上市生物科技指數升HKD
7.690		+2.670%15.13萬0.390
每年一次		詳情 | 報價
09069華夏恒生生科－Ｕ
創52周低		恒生香港上市生物科技指數升USD
0.976		+2.521%286.800.389
每年一次		詳情 | 報價
03118嘉實明晟Ａ股
MSCI中國A股在岸指數跌HKD
13.530		-0.661%0.0000.245
每年一次		詳情 | 報價
83118嘉實明晟Ａ股－Ｒ
MSCI中國A股在岸指數跌RMB
12.510		-0.319%0.0000.240
每年一次		詳情 | 報價
09086華夏納指－Ｕ
納斯達克100指數升USD
4.464		+0.180%0.0000.229
每半年一次		詳情 | 報價
03086華夏納指
納斯達克100指數升HKD
35.040		+0.401%1.19百萬0.228
每半年一次		詳情 | 報價
備註： 報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/04/2024 14:35
  回報之價格表現不含派息，資料更新時間為 23/04/2024 08:02
  資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。
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比特幣 | 博時、華夏基金等獲證監會批准發行虛幣現貨ETF
甚麼是槓桿及反向產品?
More
槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。

有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金，槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品，因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。

槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報，例如，投資者買入一隻兩倍槓桿產品，當指數於某日上升10%，有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。

至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報，例如，投資者買入一隻兩倍反向產品，當指數於某日上升10%，有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。

當你持有槓桿及反向產品超過一日，有關產品的回報，與相關指數表現的特定倍數，可能會出現偏離。
槓桿及反向產品一覧 More
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