盈富更改章程禁美國人士購買 基金營運管理方式不變

30/07/2021

   管理資產總額達970億元的盈富基金(02800)公布,更改章程禁止美國人士購買,基金營運管理方式不變,至今日(30日)早市基金單位跌2%報26.3元,而恒生指數報25762,跌553點或跌2.1%。

 

  盈富基金經理人道富環球投資管理亞洲昨日(29日)收市後公布,更新章程,提及與美國有關的最新披露,尤其是基金單位不得在美國或向位於美國境外之「美國人士」,即指任何美國公民、合法永久居民、根據美國或美國境內任何司法管轄區法律組建的實體,就上述目的而言,指任何合夥企業、協會、信託、合資企業、公司、集團、子集團或其他組織,包括外國分支機構或美國境內的任何人士,或美國證券法S規例第902條界定為「美國人士」的人士要約或發售,且美國人士概不得申請或購買任何基金單位,不論是否依賴於相關美國證券法或其他法律的任何豁免。

 

盈富基金早市跌2%報26.3元。(經濟通HV2系統載圖)

 

  公告指,對於美國人士而言,盈富基金並非合適的投資工具,且倘美國人士在2022年6月3日(或美國財政部外國資產控制辦公室指定的其他日期)之後繼續持有任何單位,則美國法律可能會阻止他們出售或以其他方式買賣其單位。

 

  道富環球表示,有關變動不會影響盈富基金的營運及管理方式,管理盈富基金的費用結構並無改變,且變動將不會導致盈富基金的投資目標或整體風險狀況出現任何重大變動。

 

  美國去年11月12行政命令的影響,盈富基金曾於今年1月11日公布,不再對受制裁企業進行新投資,盈富甚金將不再適合美國人士進行投資。美國前總統特朗普於上年簽署的行政命令,對被視作與中國軍方有聯繫或向其提供支持的中國公司進行制裁,並禁止美國投資者投資受制裁企業。盈富基金提供緊貼恒生指數表現之投資回報,而禁令名單上的中移動(00941)、聯通(00762)及中海油(00883)均為恒生指數成分股。

 

  香港金管局前總裁兼行政會議成員任志剛當時表示,盈富基金成立的原意是緊貼追縱恒生指數成分股的整體價格走勢,以發展香港的交易所買賣基金市場,用一個產品,便可以買賣恒生指數成分股所涵蓋的所有股份。如果經理人因為不能夠買賣恒生指數成分股中某些股份,令盈富基金不能緊貼追縱恒生指數成分股的整體價格走勢,便不適合出任這個工作。

 

  道富環球事隔2日極速轉軑,表示於1月14日起,恢復對屬於恒生指數成分股公司的受制裁股份進行投資。道富環球當時表示,將如招股書所述,盈富投資目標是提供緊貼恒生指數表現的投資回報。為達到該投資目標,經理人會把盈富基金全部或絕大部分資產投資於恒生指數成分股公司的股份,比重大致上與該等股份佔恒生指數之比重相同。受行政命令的影響,盈富基金將不再適合美國人士進行投資。

 

  盈富基金最新落實禁止美國人士投資的規定,並設定明年6月3日為期限,沒有再提限制投資受制裁股份。

 

投資者可以基金單位贖回指數股份,惟只限機構投資者。(資料圖片)

 

  直至昨日(29日),盈富基金已發行基金單位數目約36.06億個,管理資產總額約967.72億元。盈富基金旨在緊貼恒生指數表現,投資者可以以基金單位贖回指數股份,但只限於機構投資者所採用,零售投資者極少採用這個方法,而且此過程只限於透過少數指定參與經紀商方可進行。投資者必須持有最少100萬個基金單位才能贖回基金單位並取回一指數籃子的指數股票,如果持有不足100萬個單位的投資者,通常聯交所出售手上單位。

 

 撰文:經濟通市場組

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