英意外不加息 匯控密密回購股價仍曾插半成

05/11/2021

      英倫銀行昨日(4日)宣布不加息,維持0.1厘基準利率不變,出乎市場預料,導致英鎊兌美元匯價急挫,歐美國債債息齊回吐,隔晚美股銀行股受壓,市場憧憬銀行股淨利息收入可受惠加息預期落空,今日(5日)港股銀行股同下挫,其中近日密密回購股份的匯控(00005)曾跌逾半成。

 

 (資料圖片)

 

觸發英鎊兌美元急挫債息受壓 惟強調未來數月或加息

 

      上月英倫銀行行長貝利表示,英國通脹可能持續更長時間,央行必須採取行動遏制通脹,外間本預料英倫銀行會提前加息,但央行9位官員中有7位支持維持利率不變,但強調如未來數月經濟復甦強勁,就業數據符預期,仍有可能加息。美股昨晚三大指數個別發展,其中道瓊斯指數結束連續五天升勢,主要受銀行股拖累,當中美國銀行、花旗集團及富國銀行全線挫逾2%。銀行股受壓,除因英倫銀行意外維持利率不變外,早前歐洲央行行長拉加德也表示明年加息機會極微,而美聯儲局亦未有訂下加息時間表。

 

      英倫銀行不加息觸發英鎊匯價急挫,兌美元下挫逾1%,是逾18個月來最大單日跌幅,而加息落空亦拖累英國2年和5年期短債孳息率急跌,債息跌勢亦延至美國債市,美國國債孳息率下跌,十年期美國國債息回落至1.54厘水平。

 

大行早前紛調高匯控目標價 看好加息及回購股份

 

      加息會增加銀行的息差收入,因此對銀行股有利,但為何加息預期落空,匯控股價跌得最多呢?其實,高盛早前曾發表報告,預期英國最快本周加息,調整對當地銀行股的預測,並上調匯控2025年前的盈利預測及目標價。摩根士丹利亦指,匯控股價有短期因素支撐,包括規模高於大摩預期的股份回購,以及預期英倫銀行於11月4日的貨幣政策會議中加息,兩者均為顯著的短期催化劑,決定上調目標價,由48港元升至50港元。摩根大通則指,加息致利率前景改善,加上匯控表示將有進一步回購,對資產質素有信心,目標價由52港元上調至57港元。

 

  另一方面,匯控近日多次於倫敦證券交易所進行回購,昨日又向摩根士丹利購入約339.512萬股以作注銷,每股作價4.3105至4.4580英鎊,總值1483.94萬英鎊(約1.56億港元)。匯控已連續八日回購股份,合共超過2270萬股。匯控回購股份源於早前公布季績的同時,宣布基於集團對前景的信心,加上資本實力雄厚,將斥資最多20億美元回購股份,並預期於短期內展開,不久即宣布委託摩根士丹利可於不遲於明年4月20日期間購買總值最多為20億元之普通股,並同時向匯控出售有關股份。

 

溫鋼城:長線看好但難望大升 未來一年最多升至60元

 

      今日《開市Good Morning》請來iFast Global Markets副總裁溫鋼城做嘉賓,他指加息令息差有機會擴闊利好金融股,匯控股價曾幾何時升至70至80港元正是由於正值加息周期。他認為長遠計應該仍會加息,但近期資金願意流入科技股多於金融股,而匯控股價應該不會大跌,短期應在43至45港元之間上落,之前曾爆升過一段,不過料於48至50港元之間遇阻力,尤其在50港元大關蟹貨多阻力特別大,總之長線看好但難望大升,惟望派多些息且派息次數正常些,未來加息收水機會大應可助其提升盈利,料可升上50至60港元之間橫行,但未來一年最多也只會升至60港元左右。

 

      以今日而論,匯控回購股份看來不敵英意外不加息,匯控曾插逾半成低見44.6港元,全日仍跌3.61%收報45.45港元,成交14.82億港元。部分銀行股表現亦不理想,渣打(02888)跌3.47%收報47.3元,中銀香港(02388)跌1.61%收報24.45元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文:經濟通市場組、採訪組 整理:李崇偉

 

 

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