如何判斷美元指數開始轉下跌趨勢?

18/07/2022

Vantage Market, 王健興, 美元

 

在這幾個月以來美元都持續都進行上漲走勢,波動也一日比一日的增加,大部分原因都在於市場預期經濟體系在未來會面臨衰退,而逐漸提高流動性最強的金融產品(美元,債券),投資者都不願意選擇相對高的風險產品,而選擇此有現金來度過未來的衰退週期,美元是世界公認流動性最強的品種,並且交易規模也非常的大 ,導致市場都寧可持有美元。而週五的非農數據也顯示比預期的好,證明就業供應持續的增加,也便讓其他的美聯儲成員持續增加加息預期,也幫助了美元的上漲走勢。整體而言,市場對未來經濟體系非常的擔憂,避險情緒持續升溫,風險產品便持續的受壓。因此,短期美債的需求便逐漸提高,而也帶動了美元的上漲走勢。

 

但問題是美元的頂部該如何判斷,我們必須要知道幾個要點,第一美元為何會形成上漲走勢? 第二美元與哪些金融產品是有正相關性和負相關性?第三美聯儲會在什麼情況停止加息?首先,我們都知道基於各國央行大幅的加息,並導致經濟在未來會陷入衰退情緒,市場便對現金的需求增加,而讓美元進行上漲走勢。因此,我們可判斷美元上漲最核心的問題是避險情緒。接著,從盤面可顯示美元與股指有極度強的負相關性,最根本的原因在於央行加息,並增加企業貸款的成本,而導致開始對股指受壓。最後,美聯儲都會根據通脹與就業來決定加息的幅度。總結來說,美聯儲開始降息的時候,證明市場情緒開始溫和,避險情緒也開始減弱,而逐漸的對美元受壓。而我們可從股指的走勢來可判斷,如果股指開始進行上漲走勢,就是個美元走軟的最大的信號。

 

王建興 (Jayden) - Vantage Markets 亞太區分析師

Vantage Market, 王健興, 美元

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