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02338 濰柴動力
即時 按盤價 跌15.360 -0.440 (-2.785%)
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24/11/2021 16:25

《古臣雙周記—古臣》保利協鑫產雙硅,國策推動不能睇低!

  《古臣雙周記》光伏股走勢麻麻哋,不過阿臣建議大家留意保利協鑫(03800),因為
近排股價沽壓唔算大,而公司生產嘅多晶硅同夥粒硅,好大機會成為增長動力。

*中期扭虧轉賺24億元*

  保利協鑫主要為光伏行業製造多晶硅及硅片;銷售電力;開發、投資、管理同營運光伏項目
。公司曾經喺今年4月1號起停牌,去到今個月1號復牌。點解會停牌7個月咁耐?因為公司前
任核數師德勤就一宗工程合約終止提出關注,令公司無辦法公布財務報表,被迫停牌接受法務核
查。復牌當日,股價一度急升超過八成。
  10月尾中期業績顯示,截至6月30號止中期盈利約24﹒08億人民幣,去年同期虧損
約20億人民幣,即係話由虧轉賺24億人民幣。收益約87﹒79億人民幣,升22﹒3%,
毛利約36億人民幣,升97﹒5%,應佔聯營公司利潤都大增至約9﹒34億人民幣,表現唔
錯。

*無競爭對手助提市佔率*

  德國研究公司Bernreuter Research舊年發表嘅全球前10位多晶硅製
造商裡面,保利協鑫排第四,行內都算係龍頭企業。公司早前同隆基股份、中環股份、晶澳科技
等公司簽約。其中,中環股份簽約量35萬噸多晶硅,晶澳科技預計總採購量約14﹒58萬噸
,訂單數目都唔細。
  除咗多晶硅之外,公司都向夥粒硅埋手。今年2月,公司宣布已完全掌握顆粒硅嘅各項成熟
工藝同量產技術,並將顆粒硅年有效產能提升到一萬公噸。今年10月,公司夥粒硅技術就攞到
全球第一張由法國國家能源署頒發嘅碳足跡認證證書,刷新全球紀錄。雖然同其他光伏玻璃企業
一樣,都係生產新能源物料,但保利協鑫協嘅顆粒硅暫時無乜競爭對手,業務可能有突破。
  瑞信更預期保利協鑫今年至2023年產量年複合增長率可達1﹒42倍,並估計全球市佔
率由去年15%,增加到2023年嘅24%。有埋大行加持,睇嚟保利協鑫有一定發展潛力。

*受惠新能源國策前景樂觀*

  多晶硅係太陽能光伏電池嘅生產物料,配合「碳中和」嘅趨勢,相關產品需求相信會不斷增
加,對保利協鑫有好無壞。
  公司已經規劃喺江蘇徐州、四川樂山以及內蒙古包頭,起三個10萬噸級硅料項目。截至
2021年三季度尾,徐州新增嘅2萬噸顆粒硅產能建設就嚟搞掂,預計出年5﹒4萬噸顆粒硅
產能將會全部釋放。浙商機械國防團隊更預計,2022年中國顆粒硅產能將達10至20萬噸
,未來將加速釋放。
  仲有,阿爺最近出咗新能源補貼資金38﹒7億元人民幣,其中光伏補貼22﹒8億元。成
個大環境都偏向發展新能源,保利協鑫產能有望提高,再有補貼之助,盈利空間應該可以快速上
升。
  從日線圖睇,股價喺11月1日復牌當日以裂口急升至最高3﹒62元,翌日進一步高見
3﹒74元後回調,但在20天移動平均線見支持,其後再度反彈,上周五高見3﹒52元後乏
力並稍為回調,但仍守穩10天移動平均線,而平均線排列亦偏向上升,但礎於其在3﹒5元水
平似形成雙頂,未算全面利好。阿爺近排著力控制資源價格,而硅料價格較為波動,部署上都要
小心啲。阿臣建議以現價計,可以等返到3﹒15銀買一注,目標價3﹒8銀,如果跌穿3銀就
走佬!
 
     股份      股數   平均買入價(元) 現價(元)  總值(元) 
  ---------------------------------------
     舜宇     400股   288﹒60  233﹒80 93520 
  (02382)                               
    聯想控股   5800股   17﹒18   12﹒48  72384 
  (03396)                               
    光大水務   54000股   1﹒84    1﹒67  90180 
  (01857)                               
    港交所     400股   456﹒12  453﹒00 181200
  (00388)                               
    京東集團    100股   335﹒60  352﹒40 35240 
  (009618)                              
    郵儲行    2000股    6﹒10    5﹒55  11100 
  (01658)                               
    濰柴動力   3000股   19﹒36   14﹒38  43140 
  (02338)                               
     蒙牛    1000股   49﹒70   45﹒40  45400 
  (02319)                               
    火岩控股   30000股   2﹒80    2﹒58  77400 
  (01909)                               
    保利協鑫   5000股    3﹒26    3﹒27  16350 
  (03800)                               
  ---------------------------------------

  股票市值 : 665914元 
  剩餘現金 : 243436元 
  組合淨值 : 909350元

  *數據截至11月24日收市

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備註: 即時報價更新時間為 21/01/2022 17:59
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