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06862 海底撈
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03/03/2021 11:45

《古臣周記-古臣》關注兩會概念,料神州首要「振經濟,穩民生」

  《古臣周記》大家關注嘅2021年全國「兩會」(全國政協會議、全國人大會議)將分別
喺聽日(4日)同後日(5日)開幕!據報,今年兩會會期約一星期,到3月11日閉幕。而
2021年作為國家發展大方向「十四五」規劃嘅開局之年,大家好關注兩會討論議題焦點,預
料會會提到唔少規劃發展,例如提高內循環、城市科技創新、綠色發展等議題,同埋2035年
遠景目標等等。阿臣覺得,相關消息對中港魚缸之後走勢有相當大影響力。
 
*十四五規劃及2035年遠景目標*
 
  想知「兩會」中會議題焦點喺邊?其實,今個星期一(1日)召開嘅全國政協13屆常委會
第15次會議已經為兩會主題定調!據官媒報道,政協會議議程除咗會審議常委會工作報告之外
,亦會列席人大會議聽取政府工作報告、會談及國民經濟同社會發展,包括「十四五規劃」同
2035年遠景目標。而大致討論方向算係符合孖屐預期,阿臣參考返啲資料,相信今年兩會焦
點應該會先放喺經濟復甦,同民生保障。
  事關經過接近一年半嘅肺炎疫情影響,全球經濟受到好大衝擊,神州都唔例外。據國家統計
局年初公布數據顯示,舊年神州GDP總量雖然可以突破100兆人仔大關,年增率達
2﹒3巴仙,但增速就要創30年以來最低紀錄,反映到疫情對神州社會經濟有明顯打擊。而且
舊年神州政府工作報告並未設有GDP增長目標,有專家普遍認為今年或者許會參考舊年做法,
或者將會透過就業、物價等其他綜合指標,完成「六穩」(包括穩就業、穩金融、穩外貿、穩外
資、穩投資、穩預期),以及「六保」(包括保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能
源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉)嘅經濟社會目標。

*料再推動民眾出行,部署內循環*

  所以按以上目標,阿臣相信當局主要推出刺激消費嘅政策,以帶動社會復甦,保住國民就業
。缸友或者可以從內循環概念出發,如果喺消費股、飲食股同日用品股方面看,相關股份最近表
現算係相當分化,如恆安(01044)、維達(03331)等日用品股,較飲食火鍋股如呷
哺呷哺(00520)、頤海(01579)同海底撈(06862)等等落後,或者可以留意
一下。
  內循環方面,阿臣建議大家可以留意出行類股份,事關依加國內開始疫苗接種階段,等接種
率達較高水平嘅時候,或者會推動國內旅遊增加消費力帶動經濟復甦。相關股份如首都機場
(00694)、南航(01055)、東航(00670)、國航(00753)等股份,雖
然早前已開始一波升浪,但都憧憬隨全球疫情消散可以持續帶動升勢。
  大家可能都想睇下「兩會」會唔會有布局綠色發展嘅措施,可以帶動到新能源同光伏股表現
。阿臣覺得「兩會」既然提到「十四五」規劃同2035年遠景目標,咁應該都會提到相關行業
發展,但阿臣覺得未必會係短期重點發展嘅板塊。事關綠色發展係一個長線進程,並做唔到一步
到位,預期應該會分為唔同階段執行,所以「兩會」提及到的細節,應該都係以初級起步階段發
展。其次,現階段經濟情況未穩定,相信國家首要解決民生同經濟問題,先會重點再處理其他規
劃,所以今年「兩會」有關發展預期唔會畀到孖屐太大驚喜。但當然都唔排除會有一啲行業政策
上改革,缸友或者可以憧憬一下!

*貫徹「房住不炒」,或有針對樓市措施*

  阿臣都想提提大家留意內房消息面,事關大家仲記唔記得之前神州落實嘅「房住不炒」政策
,其實反映國內打擊樓市嘅決心。但睇返國家統計局公布嘅數據,一線城市喺今年1月房價有加
快上升趨勢,以致國內頻頻推出樓市調控政策,希望可以將樓價下調,而由今年1月至2月中數
據顯示,神州各城市推出樓市調控政策合計已高達70幾次!內容主要係收緊租賃政策、打擊地
產市場亂象等等。最近內地消息指,22個重點城市,包括北京、上海、廣州同深圳,將會實行
「集中供地」土地供應改革,分別為集中發布、集中出讓土地,以及限制有關城市今年集中拍賣
住宅三次,而且參與土地拍賣嘅發展商亦需要提供保證金。反映到國內打擊樓市炒賣唔係得個講
字。而喺經濟有待全面復甦嘅情況之下,樓市同民生可謂息息相關,所以「兩會」或者會有針對
樓市措施,各位缸友可以多加留意!

*沽平醫轉倉京東,暫觀望兩會概念股表現*

  大家仲記得上星期古臣話想將平安好醫生(01833)轉倉到京東(09618),上望
嘅120蚊目標價其實已經喺上星期四(25日)到咗!所以古臣係121蚊放左平安好醫生,
計埋手續費,總共套現24150元,賺到13570元。計埋現金有40364蚊儲備,打算
買入京東,不過當日走勢出咗十字星,所以阿臣無馬上買入,觀望多一兩日。到第二日京東急潛
低見353﹒6銀,而到今個星期一(1日)朝早有反彈,所以古臣係365﹒2銀再買入一手
,計埋手續費用咗約18310銀,計埋古臣倉內一手,現時持貨合共100股,每股平均
335﹒6銀。
  至於其他兩會概念股份,古臣決定再觀望下先,事關古臣倉位現金唔多,留返啲之後再作部
署。
  古臣見到福萊特玻璃(06865)最近走勢好弱下,截至今日11點已經跌穿100天線
約27銀水平,如果連續兩日收市都低於26蚊,就會止蝕離場。

  表列截至3月3日上午11時阿臣投資組合表現:
 
  股份         股數  平均買入價(元)  現價(元)  總值(元)
  --------------------------------------
  港股:   
  港交所      100股   264﹒50  495﹒40元  49540
  九龍倉置業   2000股    32﹒00   45﹒65元  91300
  京東集團     100股   335﹒60  374﹒40元  37440
  
  中金公司    2000股    18﹒22   18﹒20元  36400
  福萊特玻璃   1000股    32﹒60   25﹒80元  25800
  世茂服務    1000股    13﹒50   14﹒02元  14020
  -------------------------------------- 
  股票市值    : 254500元 
  剩餘現金    :  22054元 
  組合淨值    : 276554元 
  組合本月收益表現: -0﹒5%(截至上月底止組合淨值:278064元)
  組合累計收益表現:+163﹒4%(本金105000元計)(2016年8月開倉)

  *數據截至3月3日上午11時

備註: 即時報價更新時間為 14/05/2021 17:59
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