代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
03152 | A博時港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,057.050 | -0.009% | 1.11百萬 | 6.47千萬 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
03096 | A南方美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 881.650 | +0.028% | 96.19萬 | 8.66億 | +0.07% | 詳情 | 報價 | |
03053 | A南方港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,117.700 | +0.018% | 49.07萬 | 28.03億 | +0.09% | 詳情 | 報價 | |
03011 | A工銀中金美 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,840.800 | +0.033% | 33.60萬 | 16.00億 | +0.12% | 詳情 | 報價 | |
03071 | A中金港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,080.600 | +0.042% | 22.69萬 | 1.11億 | +0.08% | 詳情 | 報價 | |
03137 | AGX美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,027.900 | +0.010% | 20.56萬 | 4.46億 | +0.17% | 詳情 | 報價 | |
09011 | A工銀中金美-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,131.700 | +0.044% | 7,921.90 | 2.05億 | +0.09% | 詳情 | 報價 | |
03122 | A南方人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 177.400 | 0.000% | 0.000 | 3.64千萬 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
03161 | A華夏人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 110.350 | 0.000% | 0.000 | 2.70億 | +0.01% | 詳情 | 報價 | |
03192 | A博時人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,119.900 | 0.000% | 0.000 | 3.05千萬 | +0.20% | 詳情 | 報價 | |
03196 | A博時美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,194.850 | 0.000% | 0.000 | 1.46億 | +0.03% | 詳情 | 報價 | |
09096 | A南方美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 112.850 | 0.000% | 0.000 | 1.11億 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
09196 | A博時美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,049.600 | +0.010% | 0.000 | 1.87千萬 | +0.06% | 詳情 | 報價 | |
83053 | A南方港元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,038.300 | 0.000% | 0.000 | 26.04億 | +0.02% | 詳情 | 報價 | |
83122 | A南方人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 164.750 | 0.000% | 0.000 | 3.38千萬 | -0.05% | 詳情 | 報價 | |
83161 | A華夏人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 102.600 | 0.000% | 0.000 | 2.51億 | +0.06% | 詳情 | 報價 | |
83192 | A博時人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,038.750 | +0.005% | 0.000 | 2.83千萬 | -0.06% | 詳情 | 報價 | |
83196 | A博時美元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 7,610.500 | +0.079% | 0.000 | 1.35億 | -0.11% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/06/2024 16:40 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 07/06/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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