• 恒指
  • 26,895
  • +75
  •  大市成交 1,127億
  • 期指(夜)
  • 26,956
  • +31
  • 高水61
  • 國指
  • 10,790
  • +89
  • 紅籌
  • 3,883
  • +16
  • 科指
  • 8,090
  • +33
  • 上證
  • 3,408
  • +39
  •  成交 3,261億

報價

一覽

  • 投資目標
  • 盈富基金之投資目標為提供與恒生指數表現相符之投資回報。

  • 基準貨幣
  • 港元

  • 交易貨幣
  • 港元

  • 交易單位
  • 500

  • 每手入場費
  • 13,540

  • 派息政策
  • 每半年一次

  • 沽空
  • 允許

  • ETF 類型
  • 實物

  • 衍生工具發行商
  • 不適用

  • 上市日期
  • 12/11/1999

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息,資料更新時間為 27/11/2020
  • 資產淨值
  • 26.987 港元 (截至 26/11/2020)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 3,734.993 (26/11/2020)
  • 總資產(百萬元)
  • 90,997.185 港元 (30/09/2020)

附加數據

  • 管理費
  • 最高每年0.05%

  • 股票印花稅
  • 全數減免

  • 莊家
  • 法國巴黎證券(亞洲)有限公司

    Citadel Securities (Hong Kong) Limited

    DRW Singapore Pte. Ltd.

    Flow Traders Hong Kong Limited

    海通國際證券有限公司

    聯合證券有限公司

    IMC Asia Pacific Limited

    盈透證券香港有限公司

    Jane Street Financial Limited

  • 基金經理
  • 道富環球投資亞洲有限公司

資料下載

備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

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