• 恒指
  • 25,556
  • -73
  •  大市成交 1,293億
  • 期指(夜)
  • 25,422
  • +8
  • 低水134
  • 國指
  • 9,053
  • -41
  • 紅籌
  • 3,862
  • -4
  • 科指
  • 6,445
  • +4
  • 上證
  • 3,518
  • -44
  •  成交 5,030億

報價

一覽

  • 投資目標
  • 盈富基金之投資目標為提供與恒生指數表現相符之投資回報。

  • 基準貨幣
  • 港元

  • 交易貨幣
  • 港元

  • 交易單位
  • 500

  • 每手入場費
  • 13,090

  • 派息政策
  • 每半年一次

  • 賣空
  • 允許

  • ETF 類型
  • 實物

  • 衍生工具發行商
  • 不適用

  • 上市日期
  • 12/11/1999

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息,資料更新時間為 28/10/2021
  • 資產淨值
  • 26.297 港元 (截至 27/10/2021)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 3,905.993 (27/10/2021)
  • 總資產(百萬元)
  • 102,715.743 港元 (27/10/2021)

附加數據

  • 管理費
  • 最高每年0.05%

  • 股票印花稅
  • 全數減免

  • 莊家
  • Akuna Hong Kong Limited

    法國巴黎證券(亞洲)有限公司

    DRW Singapore Pte. Ltd.

    Flow Traders Hong Kong Limited

    海通國際證券有限公司

    IMC Asia Pacific Limited

    盈透證券香港有限公司

    Jane Street Financial Limited

    Jump Trading Pacific Pte. Ltd.

  • 基金經理
  • 道富環球投資亞洲有限公司

資料下載

備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

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