- 恒指
- 22,839
- -188
- 大市成交 576億
- 期指
- 22,785
- -182
- 低水54
- 國指
- 7,541
- -65
- 紅籌
- 3,687
- -80
- 科指
- 4,417
- +24
- 上證
- 4,060
- -14
- 成交 4,921億
報價 創52周低
-
相關資產︰
iBoxx ABF泛亞洲指數
-
資產淨值 (截至26/06/2026)︰
110.184
折讓 -0.03%
一覽
- 投資目標
-
沛富基金為交易所買賣基金（「ETF」），投資目標旨在追蹤iBoxx ABF泛亞洲指數（「指數」）的表現（ 扣除費用及開支前）。基金經理尋求通過採取分層抽樣的方式，投資於一個能代表指數的投資組合，從而達致符合指數的特點及回報的投資目標。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
美元
- 交易單位
-
10
- 每手入場費
-
1,102
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
07/07/2005
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 29/06/2026
- 資產淨值
- 110.184 美元 (截至 26/06/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 34.801 (26/06/2026)
- 總資產(百萬元)
- 3,834.514 美元 (26/06/2026)
附加數據
- 管理費
-
首10億美元為每年0.13%
第10-12.5億美元為每年0.12%
第12.6-15.0億美元為每年0.11%
其餘為每年0.10%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
Jane Street Asia Trading Limited
- 基金經理
-
道富環球投資管理新加坡有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。