• 恒指
  • 28,371
  • -394
  •  大市成交 677億
  • 期指(夜)
  • 28,382
  • +9
  • 高水11
  • 國指
  • 10,770
  • -139
  • 紅籌
  • 4,397
  • -57
  • 上證
  • 2,887
  • -37
  •  成交 2,043億

基金報價

基金一覽

  • 投資目標
  • CSOP A50 ETF的投資目標是提供緊貼相關指數(即富時中國A50指數)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。概不保證CSOP A50 ETF將會達致其投資目標。

  • 相關資產
  • 富時中國A50指數

  • 資產類別
  • 中國市場

  • 基準貨幣
  • 人民幣

  • 交易貨幣
  • 港元

  • 交易單位
  • 200

  • 派息政策
  • 每年一次

  • 沽空
  • 允許

  • ETF 類型
  • 實物

  • 衍生工具發行商
  • 不適用

  • 上市日期
  • 08/11/2012

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息,資料更新時間為 22/07/2019
  • 資產淨值
  • 15.009 港元 (截至 19/07/2019)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 1,132.000 (19/07/2019)
  • 總資產(百萬元)
  • 14,427.000 人民幣 (31/05/2019)

附加數據

  • 管理費
  • 每年0.99%

  • 股票印花稅
  • 全數減免

  • 莊家
  • 雅柏資本管理(香港)有限公司

    Bluefin HK Ltd.

    法國巴黎證券(亞洲)有限公司

    中信里昂證券有限公司

    Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.

    德意志證券亞洲有限公司

    Eclipse Options (HK) Limited

    Flow Traders Hong Kong Limited

    國泰君安證券(香港)有限公司

    海通國際證券有限公司

  • 基金經理
  • 南方東英資產管理有限公司

資料下載

備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

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