• 恒指
  • 28,765
  • +304
  •  大市成交 676億
  • 期指(夜)
  • 28,670
  • -151
  • 低水95
  • 國指
  • 10,909
  • +125
  • 紅籌
  • 4,455
  • +27
  • 上證
  • 2,924
  • +23
  •  成交 1,491億

基金報價

基金一覽

  • 投資目標
  • 提供緊貼富時中國A50指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。

  • 相關資產
  • 富時中國A50指數

  • 資產類別
  • 中國市場

  • 基準貨幣
  • 人民幣

  • 交易貨幣
  • 港元

  • 交易單位
  • 100

  • 派息政策
  • 每年一次

  • 沽空
  • 允許

  • ETF 類型
  • 實物

  • 衍生工具發行商
  • 巴克萊銀行, 瑞士銀行, 荷蘭銀行, 花旗環球市場控股公司, 香港上海匯豐銀行, 美林國際有限公司, 瑞士信貸, 摩根大通結構型商品有限公司, 里昂證券有限公司

  • 上市日期
  • 18/11/2004

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息,資料更新時間為 19/07/2019
  • 資產淨值
  • 14.781 港元 (截至 18/07/2019)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 1,588.000 (18/07/2019)
  • 總資產(百萬元)
  • 19,466.884 人民幣 (31/05/2019)

附加數據

  • 管理費
  • 每年0.99%

  • 股票印花稅
  • 全數減免

  • 莊家
  • 雅柏資本管理(香港)有限公司

    Bluefin HK Ltd.

    法國巴黎證券(亞洲)有限公司

    Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.

    DRW Singapore Pte. Ltd.

    Eclipse Options (HK) Limited

    Flow Traders Hong Kong Limited

    國泰君安證券(香港)有限公司

    海通國際證券有限公司

    聯合證券有限公司

  • 基金經理
  • 貝萊德資產管理北亞有限公司

資料下載

備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

ETF
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
夏日特輯
置業不是夢
More