• 恒指
  • 28,620
  • +65
  •  大市成交 656億
  • 期指(夜)
  • 28,516
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  • 低水104
  • 國指
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  • +27
  • 紅籌
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  • 上證
  • 2,938
  • -5
  •  成交 1,408億

基金報價

基金一覽

  • 投資目標
  • 恒生H股指數上市基金為一指數追蹤基金,致力為投資者提供盡實際可能緊貼恒生中國企業指數表現的投資回報。

  • 資產類別
  • 中國市場

  • 基準貨幣
  • 港元

  • 交易貨幣
  • 港元

  • 交易單位
  • 200

  • 派息政策
  • 每半年一次

  • 沽空
  • 允許

  • ETF 類型
  • 實物

  • 衍生工具發行商
  • 不適用

  • 上市日期
  • 10/12/2003

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息,資料更新時間為 16/07/2019
  • 資產淨值
  • 110.770 港元 (截至 15/07/2019)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 256.492 (15/07/2019)
  • 總資產(百萬元)
  • 29,884.740 港元 (30/04/2019)

附加數據

  • 管理費
  • 每年0.55%

  • 股票印花稅
  • 全數減免

  • 莊家
  • Bluefin HK Ltd.

    法國巴黎證券(亞洲)有限公司

    Citadel Securities (Hong Kong) Limited

    中信里昂證券有限公司

    Commerz Securities Hong Kong Ltd

    德意志證券亞洲有限公司

    Eclipse Options (HK) Limited

    Flow Traders Hong Kong Limited

    Goldman Sachs (Asia) Securities Limited

    國泰君安證券(香港)有限公司

    海通國際證券有限公司

  • 基金經理
  • 恒生投資管理有限公司

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備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

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