• 恒指
  • 23,132
  • +251
  • 　大市成交 2,092億
  • 期指
  • 23,138
  • +291
  • 高水6
  • 國指
  • 7,638
  • +80
  • 紅籌
  • 3,738
  • +68
  • 科指
  • 4,498
  • +26
  • 上證
  • 4,075
  • -37
  • 　成交 10,185億

報價 創52周低

一覽

  • 投資目標

  • 提供緊貼ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index表現的投資回報（扣除費用及開支前）。

  • 基準貨幣

  • 美元

  • 交易貨幣

  • 港元

  • 交易單位

  • 5

  • 每手入場費

  • 520

  • 派息政策

  • 季度

  • 賣空

  • 允許

  • ETF 類型

  • 實物

  • 衍生工具發行商

  • 不適用

  • 上市日期

  • 14/04/2021

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息，資料更新時間為 01/07/2026
  • 資產淨值
  • 104.940 港元 (截至 29/06/2026)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 0.450 (29/06/2026)
  • 總資產(百萬元)
  • 6.021 美元 (29/06/2026)

附加數據

  • 管理費

  • 每年0.58%

  • 股票印花稅

  • 全數減免

  • 莊家

  • Flow Traders Hong Kong Limited

    Jane Street Asia Trading Limited

  • 基金經理

  • 睿亞資產管理有限公司

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備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。

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