- 恒指
- 24,962
- -291
- 大市成交 3,428億
- 期指(夜)
- 24,908
- +20
- 低水54
- 國指
- 8,437
- -65
- 紅籌
- 4,353
- -67
- 科指
- 4,888
- -87
- 上證
- 4,028
- -30
- 成交 13,639億
報價
-
相關資產︰
美元-主動式管理投資策略
-
資產淨值 (截至04/06/2026)︰
9,671.444
折讓 -0.02%
一覽
- 投資目標
-
投資於短期存款及貨幣市場投資項目，尋求按現行貨幣市場利率計算美元回報，主要的考量為資本保值及流動性。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
1
- 每手入場費
-
9,669
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
18/06/2019
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 05/06/2026
- 資產淨值
- 9,671.444 港元 (截至 04/06/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.219 (04/06/2026)
- 總資產(百萬元)
- 1,485.066 美元 (04/06/2026)
附加數據
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。