• 恒指
  • 28,371
  • -394
  •  大市成交 677億
  • 期指(夜)
  • 28,397
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  • 國指
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  • 紅籌
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  • 上證
  • 2,887
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  •  成交 2,043億

基金報價

基金一覽

  • 投資目標
  • 提供緊貼3個月期HIBOR的投資回報(扣除費用及開支前)。

  • 相關資產
  • 3個月期HIBOR

  • 資產類別
  • 貨幣市場

  • 基準貨幣
  • 港元

  • 交易貨幣
  • 港元

  • 交易單位
  • 1000

  • 派息政策
  • 每年一次

  • 沽空
  • 允許

  • ETF 類型
  • 實物

  • 衍生工具發行商
  • 不適用

  • 上市日期
  • 18/07/2018

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息,資料更新時間為 22/07/2019
  • 資產淨值
  • 1,014.788 港元 (截至 19/07/2019)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 2.684 (19/07/2019)
  • 總資產(百萬元)
  • 2,491.000 港元 (31/05/2019)

附加數據

  • 管理費
  • 每年0.3%

  • 股票印花稅
  • 全數減免

  • 莊家
  • 海通國際證券有限公司

    凱基證券亞洲有限公司

    Optiver Trading Hong Kong Ltd.

  • 基金經理
  • 南方東英資產管理有限公司

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備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

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