- 恒指
- 25,117
- -178
- 大市成交 2,436億
- 期指(夜)
- 25,233
- +145
- 高水116
- 國指
- 8,457
- -48
- 紅籌
- 4,171
- -6
- 科指
- 4,679
- -77
- 上證
- 3,880
- -39
- 成交 7,138億
報價 創52周低
-
相關資產︰
新興市場亞洲-主動式管理投資策略
-
資產淨值 (截至01/04/2026)︰
73.539
折讓 -0.19%
一覽
- 投資目標
-
透過集中投資於亞洲新興市場註冊或從事大部分經濟活動的公司股票及股票相關證券來達致長期資本增長。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
50
- 每手入場費
-
3,670
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
26/11/2024
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 02/04/2026
- 資產淨值
- 73.539 港元 (截至 01/04/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.141 (01/04/2026)
- 總資產(百萬元)
- 1.327 美元 (01/04/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.65%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
招商證券(香港)有限公司
Mirae Asset Securities Co.
Ltd
- 基金經理
-
未來資產環球投資（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。