- 恒指
- 22,881
- -146
- 大市成交 3,080億
- 期指(夜)
- 22,924
- +77
- 高水43
- 國指
- 7,558
- -47
- 紅籌
- 3,669
- -98
- 科指
- 4,472
- +79
- 上證
- 4,094
- +21
- 成交 15,303億
報價
-
相關資產︰
MSCI中國A50互聯互通指數（淨總回報）
-
資產淨值 (截至29/06/2026)︰
3.335
溢價 +1.05%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼MSCI中國A50互聯互通指數（淨總回報）表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
337
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
14/12/2021
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 30/06/2026
- 資產淨值
- 3.335 港元 (截至 29/06/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 22.000 (29/06/2026)
- 總資產(百萬元)
- 63.571 人民幣 (29/06/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.25%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
Jane Street Asia Trading Limited
- 基金經理
-
易方達資產管理（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。