- 恒指
- 17,747
- +96
- 大市成交 1,634億
- 期指
- 17,843
- +163
- 高水96
- 國指
- 6,283
- +13
- 紅籌
- 3,690
- +17
- 科指
- 3,713
- -5
- 上證
- 3,113
- +24
- 成交 5,549億
報價
-
相關資產︰
MSCI中國A股在岸指數
-
資產淨值 (截至26/04/2024)︰
13.660
溢價 +0.73%
一覽
- 投資目標
-
子基金的投資目標為提供緊貼指數表現的投資回報（未扣除費用和開支）。子基金能否達致其投資目標並不獲保證。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
1,376
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
12/10/2012
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 26/04/2024
- 資產淨值
- 13.660 港元 (截至 26/04/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 2.400 (26/04/2024)
- 總資產(百萬元)
- 30.416 人民幣 (26/04/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.49%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
- 基金經理
-
嘉實國際資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。