- 恒指
- 23,027
- +355
- 大市成交 3,154億
- 期指(夜)
- 23,007
- +40
- 低水20
- 國指
- 7,605
- +145
- 紅籌
- 3,768
- +18
- 科指
- 4,393
- +137
- 上證
- 4,074
- +47
- 成交 16,662億
報價 創1個月低
-
相關資產︰
5,233.19 +82.00 (+1.59%)
-
資產淨值(最新估值)︰
62.244
折讓 -0.78% -
即時報價更新時間為︰29/06/2026 18:00
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供（未計費用和開支前）與恒生A股行業龍頭指數的表現緊密相關的投資結果。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
6,176
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
26/11/2013
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 26/06/2026
- 資產淨值
- 61.269 港元 (截至 26/06/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 2.753 (26/06/2026)
- 總資產(百萬元)
- 146.395 人民幣 (26/06/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.55%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
- 基金經理
-
恒生投資管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。