- 恒指
- 25,182
- +176
- 大市成交 4,621億
- 期指(夜)
- 25,098
- +109
- 低水84
- 國指
- 8,426
- +61
- 紅籌
- 4,384
- +48
- 科指
- 4,884
- -4
- 上證
- 4,069
- -30
- 成交 15,321億
報價 創52周高
-
相關資產︰
日經平均指數（淨總回報版本）
-
資產淨值 (截至28/05/2026)︰
130.067
溢價 +2.68%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼日經平均指數（淨總回報版本）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
日圓
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
10
- 每手入場費
-
1,336
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
31/01/2024
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 28/05/2026
- 資產淨值
- 130.067 港元 (截至 28/05/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 5.050 (28/05/2026)
- 總資產(百萬元)
- 13,377.012 日圓 (28/05/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.99%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
IMC Asia Pacific Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。